GTNA Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $852M

GTNA GTNA · US

Kurs$5.88

Fair Value$9.04

Potenzial+53.8%

Qualität56/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (5/12)

Moderater Burggraben 60/100

Evidenz: Hoch Spanne $3.87 – $15.32 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von $58.56 auf $9.04 (−84.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −21.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($3.87 bis $15.32). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.00 – $21.16 · Fair‑Value‑Band $3.87 – $15.32 · der Kurs von $5.88 notiert unter dem Fair Value von $9.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

GTNA (GTNA) notiert aktuell bei $5.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.87 (Bear Case) bis $15.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, GTNA ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF — $1.03 $25.11 80

Residualeinkommen $17.95 $20.59 $37.40 76

Umsatz-Margen-DCF $4.52 $46.12 $104.40 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF — — $35.48 38

Owner Earnings — $19.07 $64.07 31

5J-Umsatz-Exit $4.52 $48.52 $112.59 39

5J-EBITDA-Exit $8.04 $56.35 $121.31 41

5J-KGV-Exit — $29.72 $70.97 38

10J-Umsatz-Exit — $32.65 $98.36 36

10J-EBITDA-Exit — $38.12 $105.54 37

10J-KGV-Exit — $19.50 $64.09 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $17.59 $103.62 $144.28 54

Lynch-Fair-Value $29.39 $41.99 $54.59 50

PEG = 1,0 $29.39 $41.99 $54.59 46

Ertragskraftwert (EPV) $5.01 $10.83 $15.69 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $4.50 $8.11 $11.17 70

DDM mehrstufig $4.50 $7.41 $8.67 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $42.69 $56.92 $71.15 63

KUV-Multiple $32.99 $43.98 $54.98 58

KBV-Multiple $32.99 $43.98 $54.98 55

EV/EBIT $33.49 $57.22 $80.95 53

EV/EBITDA $24.63 $45.41 $66.19 54

EV/Umsatz $15.08 $37.71 $60.34 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $10.12 $13.56 $20.24 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF — $1.03 $25.11 80

Umsatz-Margen-DCF $4.52 $46.12 $104.40 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $17.95 $20.59 $37.40 76

ROIC-Compounder $5.01 $10.83 $15.69 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $44.04 $62.91 $81.78 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($62.91) gegenüber Wachstums-DCF ($1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 11.0%

Free Cashflow $275M FY2019

KGV 2.0

Gewinn je Aktie (TTM) $2.32

Nettoverschuldung $3.5B FY2019

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 1

Profitabilität 35

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 73

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 73

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 8

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 85

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 3

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 52

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GTNA entwickelte sich von $2.4B (FY2020) auf $3.6B (FY2024), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $375M (−2.2%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 71/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

$3.6B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+14.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+11.4%

Ø Wachstum/Jahr (22J)

+14.1%

Umsatz +11.2%/Jahr

FY20 $2.4B

FY21 $2.4B

FY22 $3.7B

FY23 $3.3B

FY24 $3.6B

Nettoergebnis −2.2%/Jahr

FY20 $410M

FY21 $90.0M

FY22 $455M

FY23 −$76.0M

FY24 $375M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GTNA · Fair Value
$9.04 +54%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTNA" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">GTNA · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$9.04</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+54%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GTNA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTNA

Vergleichsgruppe

Communication Services · 1202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Media & Publishing“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +54% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 1.91× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Communication Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 2.0× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.29× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 3.1× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 12.6× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 20

ZUKUNFT 0 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 44 · Sektor 12

GESUNDHEIT 5 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 54

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Megacable Holdings MEGACPO	62.14 MXN	72.22 MXN	+16%
GMA7 GMA7	4.39 PHP	9.86 PHP	+125%
SM Culture & Contents Co 048550	1,509 KRW	1,113 KRW	-26%
ABS ABS	3.14 PHP	3.07 PHP	-2%
Showbox Corp 086980	1,996 KRW	3,511 KRW	+76%
DIGITAL CHOSUN Inc 033130	1,965 KRW	2,439 KRW	+24%
SM Life Design Group 063440	1,136 KRW	2,085 KRW	+84%
PLI PLI	6.70 PLN	1.88 PLN	-72%
MB MB	0.2070 PHP	0.0400 PHP	-81%
eMnet Inc 123570	1,667 KRW	1,497 KRW	-10%

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Häufige Fragen

Ist GTNA über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9.04 gegenüber einem Kurs von $5.88, rund +54% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von GTNA?

Unser modellbasierter Fair Value für GTNA liegt bei $9.04 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5.88.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTNA?

GTNA hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von GTNA?

Die Nettomarge von GTNA liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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