Megacable Holdings (MEGACPO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 53.1B MXN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 54.16 MXN (Bear) bis 90.27 MXN (Bull), Basis 72.22 MXN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28.07 MXN – 63.76 MXN · Fair‑Value‑Band 54.16 MXN – 90.27 MXN · der Kurs von 62.14 MXN notiert unter dem Fair Value von 72.22 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Megacable Holdings (MEGACPO) notiert aktuell bei 62.14 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.22 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megacable Holdings einen Umsatz von 27.7B MXN bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 54.16 MXN (Bear Case) bis 90.27 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62.14 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, MEGACPO ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (104.99 MXN) gegenüber Substanzwert (27.23 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Kabelfernseh-, Internet- und Telefonsignalverteilungssystemen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabel, Internet, Telefondienste, Unternehmen und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Kabelfernseh-, Internet- und Telefonsignalverteilungssystemen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabel, Internet, Telefondienste, Unternehmen und Sonstige tätig. Das Unternehmen betreibt Kabelfernsehsysteme in verschiedenen Bundesstaaten Mexikos; und bietet Hochgeschwindigkeits-Internetdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie digitale Festnetztelefondienste für Privat- und Geschäftskunden an. Darüber hinaus produziert und sendet das Unternehmen Fernsehprogramme und bietet Point-of-Sale-, Virtual Private Network- und andere Netzwerkdienste an. Das Unternehmen bietet Videodienste für 3.539.822 Abonnenten; Internetdienste für 3.833.893 Abonnenten; und Telefondienste für 3.031.119 Abonnenten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Geräten und Infrastruktur für die Bereitstellung von Kabel-, Internet- und Telefondiensten; Bereitstellung von technischen, vertrieblichen und administrativen Personaldienstleistungen sowie Konnektivitätslösungen; und Betrieb des Kanals „Video rola“. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guadalajara, Mexiko. Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. ist eine Tochtergesellschaft von Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megacable Holdings entwickelte sich von 24.6B MXN (FY2021) auf 35.5B MXN (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B MXN (−5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Communication Services · 1202 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Media & Publishing“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Communication Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.