ABS Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · NO · Marktkap. 78.2M NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 3.22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 3.22 bis kr 6.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.65 – kr 23.80 · Fair‑Value‑Band kr 3.22 – kr 6.44 · der Kurs von kr 3.15 notiert unter dem Fair Value von kr 4.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

ABS (ABS) notiert aktuell bei kr 3.15, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 4.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABS einen Umsatz von 42.6M NOK bei einer Nettomarge von -96.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.1M NOK. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 3.22 (Bear Case) bis kr 6.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 3.15 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ABS ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arctic Bioscience AS, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer und nutrazeutischer Inhaltsstoffe auf Basis bioaktiver Meeresverbindungen in Norwegen, den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arctic Bioscience AS, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer und nutrazeutischer Inhaltsstoffe auf Basis bioaktiver Meeresverbindungen in Norwegen, den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen entwickelt HRO350, ein neuartiges orales Medikament, das sich in der Phase IIb zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Psoriasis befindet; und die HeROPA-Studie, eine internationale klinische Phase-IIb-Studie. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Nutraceuticals als Zwischenprodukt und Fertigprodukte unter dem Markennamen ROMEGA. Arctic Bioscience AS wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ørsta, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABS entwickelte sich von kr 21.5M (FY2021) auf kr 40.1M (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 41.0M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.