Shivansh Finserve Limited (539593) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Shivansh Finserve Limited ₹20,32, Kurs ₹10,64, Potenzial +91,0 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4600 ₹ – 15,45 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,04 ₹ – 26,89 ₹ · der Kurs von 10,64 ₹ notiert unter dem Fair Value von 20,32 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
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Shivansh Finserve Limited (539593) notiert aktuell bei 10,64 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,32 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 41,22 ₹ je Aktie; damit liegen 15 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,64 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 5,12 ₹, und 7 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 14,04 ₹ (Bear) bis 26,89 ₹ (Bull), der Kurs von 10,64 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Other.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von Shivansh Finserve Limited entwickelte sich von 13,3 Mio. ₹ (FY2022) auf 26,5 Mio. ₹ (FY2026), rund +18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,3 Mio. ₹ (+48,5 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, 539593 ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 14,04 ₹Fair Value 20,32 ₹Bull 26,89 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +22,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+53,8 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+39,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+39,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.39,8 % gegen 19,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 19 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,7 %/J über ~7J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Financial Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Financials · 3165 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 2/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shivansh Finserve Limited (539593) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,32 ₹ gegenüber einem Kurs von 10,64 ₹, rund +91 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 539593?
Unser modellbasierter Fair Value für Shivansh Finserve Limited liegt bei 20,32 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,64 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539593?
Shivansh Finserve Limited hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shivansh Finserve Limited (539593)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,32 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,04 ₹, optimistisches Szenario 26,89 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shivansh Finserve Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,32 ₹, gegenüber einem Kurs von 10,64 ₹ rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,04 ₹, optimistisches Szenario 26,89 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shivansh Finserve Limited liegt er bei 20,32 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 10,64 ₹. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shivansh Finserve Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert 539593 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 10,64 ₹, Fair Value 20,32 ₹, rund +91 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 539593?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,64 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,32 ₹). Bei Shivansh Finserve Limited liegen zwischen beiden 9,68 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shivansh Finserve Limited wert?
An der Börse wird Shivansh Finserve Limited mit rund 66,4 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 10,64 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,32 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 539593?
Unsere Modelle spannen für Shivansh Finserve Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,04 ₹, mittleres 20,32 ₹, optimistisches 26,89 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 10,64 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shivansh Finserve Limited (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite −195,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,43. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 539593 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shivansh Finserve Limited notiert bei 10,64 ₹, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,45 ₹ und 72 % über dem Tief von 6,19 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,32 ₹.
Welche Aktien sind mit Shivansh Finserve Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Other) rechnen wir unter anderem 542772, 590024, Indiabulls Real Estate Limited, 542851. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shivansh Finserve Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 10,64 ₹, berechneter Fair Value 20,32 ₹ (+91 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 539593 berechnet?
Wir rechnen Shivansh Finserve Limited mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,32 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shivansh Finserve Limited liegt aktuell 48 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 10,64 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,32 ₹, das sind rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shivansh Finserve Limited jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (14,04 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (14,04 ₹ bis 26,89 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Shivansh Finserve Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Die Marktkapitalisierung von Shivansh Finserve Limited beträgt 66,4 Mio. ₹ (≈ 612 Tsd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Der Gewinn je Aktie von Shivansh Finserve Limited beträgt −0,2090 ₹. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Die Nettomarge von Shivansh Finserve Limited liegt bei 16,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shivansh Finserve Limited liegt bei −195 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shivansh Finserve Limited bei −0,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Der freie Cashflow von Shivansh Finserve Limited beträgt 103 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shivansh Finserve Limited (539593)?
Die Nettoverschuldung von Shivansh Finserve Limited beträgt 23,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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