539593 (539593) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹47.4M

5 539593 539593 · BSE

Kurs₹9.76

Fair Value₹9.28

Potenzial-4.9%

Qualität63/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹6.13 – ₹12.83

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +5.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹6.19 – ₹12.21 · Fair‑Value‑Band ₹6.13 – ₹12.83 · der Kurs von ₹9.76 notiert über dem Fair Value von ₹9.28. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539593 (539593) notiert aktuell bei ₹9.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.28 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 4.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹23.8M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -195%

Free Cashflow ₹103M FY2026

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-0.2090

Nettoverschuldung ₹23.8M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539593 entwickelte sich von ₹13.3M (FY2022) auf ₹26.5M (FY2026) — rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.3M (+48.5%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +18.7%/Jahr

FY22 ₹13.3M

FY23 ₹0

FY24 ₹4.6M

FY25 ₹1.0M

FY26 ₹26.5M

Nettoergebnis +48.5%/Jahr

FY22 ₹878K

FY23 ₹469K

FY24 −₹982K

FY25 −₹1.8M

FY26 ₹4.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539593 (539593) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹9.28 gegenüber einem Kurs von ₹9.76 — rund −5% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539593?

Unser modellbasierter Fair Value für 539593 liegt bei ₹9.28 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹9.76.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539593?

539593 hat einen Qualitäts-Score von 63/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539593?

Die Nettomarge von 539593 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.