541301 Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹37.4B
Fair Value Stand: 03.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹107.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹41.11 bis ₹107.25). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹153.93 – ₹379.07 · Fair‑Value‑Band ₹41.11 – ₹107.25 · der Kurs von ₹189.30 notiert über dem Fair Value von ₹85.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.
Analyse
541301 (541301) notiert aktuell bei ₹189.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹85.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 116.9. Fundamentaldaten Stand 03.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹41.11 (Bear Case) bis ₹107.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹189.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 41% Fair-Value-Potenzial, 541301 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹105.88) gegenüber Substanzwert (₹23.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 541301 entwickelte sich von ₹20.3B (FY2020) auf ₹30.9B (FY2024), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹832M (−8.7%/Jahr seit FY2020).
541301 ist 55% überbewertet. Mit SCD Co vergleichen →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Household Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SCD Co 042110 | 1,147 KRW | 2,973 KRW | +159% |
| Sare Holding SAREB | 0.0090 MXN | 0.0118 MXN | +31% |
| Toyota Motor Corporation TMN | 3,052 MXN | 4,134 MXN | +35% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 425,000 KRW | 616,918 KRW | +45% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,803 | ₹8,236 | -40% |
| Kia Corporation 000270 | 145,000 KRW | 350,994 KRW | +142% |
| Bajaj Auto Limited BAJAJAUTO | ₹10,381 | ₹4,730 | -54% |
| Hyundai Mobis Co 012330 | 482,000 KRW | 678,420 KRW | +41% |
| Falabella S.A FALABELLA | 5,875 CLP | 8,880 CLP | +51% |
| Cencosud S.A CENCOSUD | 2,040 CLP | 2,516 CLP | +23% |
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Häufige Fragen
Ist 541301 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 541301?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 541301?
Wie hoch ist die Nettomarge von 541301?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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