Toyota Motor Corporation (TMN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 3.6T MXN
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 34,970 MXN auf 4,134 MXN (−88.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,313 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (3,313 MXN bis 7,203 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,323 MXN – 4,185 MXN · Fair‑Value‑Band 3,313 MXN – 7,203 MXN · der Kurs von 3,052 MXN notiert unter dem Fair Value von 4,134 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Toyota Motor Corporation (TMN) notiert aktuell bei 3,052 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,134 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyota Motor Corporation einen Umsatz von 50.7T MXN bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.5T MXN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,313 MXN (Bear Case) bis 7,203 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,052 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, TMN ist mit 35% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (64,467 MXN) gegenüber Ökonomischer Gewinn (15,382 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Toyota Motor Corporation entwickelt, produziert, montiert und verkauft Personenkraftwagen, Minivans und Nutzfahrzeuge sowie zugehörige Teile und Zubehör in Japan, Nordamerika, Europa, Asien, Mittel- und Südamerika, Ozeanien, Afrika, dem Nahen Osten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Toyota Motor Corporation entwickelt, produziert, montiert und verkauft Personenkraftwagen, Minivans und Nutzfahrzeuge sowie zugehörige Teile und Zubehör in Japan, Nordamerika, Europa, Asien, Mittel- und Südamerika, Ozeanien, Afrika, dem Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil, Finanzdienstleistungen und Alle anderen tätig. Das Unternehmen bietet Kleinwagen und Kompaktwagen an; Minifahrzeuge; Mittelklasse-, Luxus-, Sport- und Spezialautos; Freizeit- und Sport-Utility-Fahrzeuge; Pickup-Trucks; Minivans; Lastkraftwagen; und Busse. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Batterie- und Hybrid-Elektrofahrzeuge sowie Batterien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzdienstleistungen wie Einzelhandelsfinanzierung und -leasing, Großhandelsfinanzierung, Versicherungen und Kreditkarten an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen GAZOO.com, ein Webportal für Automobilinformationen, und ist in der Telekommunikation und anderen Bereichen tätig. Es bietet Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus an. Die Toyota Motor Corporation wurde 1933 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Toyota, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Toyota Motor Corporation entwickelte sich von 31.4T MXN (FY2022) auf 50.7T MXN (FY2026), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3.8T MXN (+7.8%/Jahr seit FY2022).
TMN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Top Research Reports for Apple, Shell & Toyota Motor
- Toyota Q1 Earnings Miss Estimates on High Labor Cost & R&D Expenses
- Ryder Recognized by Toyota as "Manufacturing Carrier of the Year"
- Group 1 Automotive Announces Ira Toyota Saco is now Group 1 Toyota Saco
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BYD Company 81211 | HK$80.55 | HK$50.85 | -37% |
| Hyundai Motor Company 005380 | 425,000 KRW | 616,918 KRW | +45% |
| General Motors Company GM | $77.72 | $56.93 | -27% |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMWM5N | 1,909 MXN | 2,944 MXN | +54% |
| Ferrari N.V RACE | $376.64 | $228.05 | -39% |
| Ford Motor Company F | C$11.86 | C$4.00 | -66% |
| Mercedes-Benz Group BENZ | C$20.44 | C$35.15 | +72% |
| Volkswagen AG VOW | 2,149 CZK | 7,191 CZK | +235% |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | ₹13,803 | ₹8,236 | -40% |
| Kia Corporation 000270 | 145,000 KRW | 350,994 KRW | +142% |
Toyota Motor Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Toyota Motor Corporation (TMN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TMN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TMN?
Wie hoch ist der Umsatz von Toyota Motor Corporation (TMN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TMN?
Zahlt Toyota Motor Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Toyota Motor Corporation beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.