Gallant Precision Machining Co (5443) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 15.8B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (54.93 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (29.92 TWD bis 54.93 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20.66 TWD – 155.00 TWD · Fair‑Value‑Band 29.92 TWD – 54.93 TWD · der Kurs von 95.10 TWD notiert über dem Fair Value von 43.41 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Gallant Precision Machining Co (5443) notiert aktuell bei 95.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 43.41 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gallant Precision Machining Co einen Umsatz von 4.9B TWD bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29.92 TWD (Bear Case) bis 54.93 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 5443 ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (43.94 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (25.52 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gallant Precision Machining Co., Ltd. produziert und vertreibt Geräte zur Herstellung und Prüfung von Flachbildschirmen, Halbleiterverpackungsgeräte, Automatisierungsgeräte und verwandte Produkte in Taiwan, China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gallant Precision Machining Co., Ltd. produziert und vertreibt Geräte zur Herstellung und Prüfung von Flachbildschirmen, Halbleiterverpackungsgeräte, Automatisierungsgeräte und verwandte Produkte in Taiwan, China und international. Es bietet Halbleiter- und Flachbildschirmprodukte wie AOI, Schleifen, Polieren, Nassverfahren und Prober sowie laminierte Flachbildschirmprodukte an. Leiterplatten, einschließlich AOI und Messtechnik sowie Schleifprodukte; und intelligente Fertigungslösungen, die intelligente Logistik und GPM-KI-Lösungen umfassen. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gallant Precision Machining Co entwickelte sich von 4.8B TWD (FY2021) auf 4.7B TWD (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 417M TWD (+14.1%/Jahr seit FY2021).
5443 ist 54% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.50 | C$15.57 | -69% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $579.43 | $143.08 | -75% |
| Lam Research Corporation LRCX | $346.10 | $67.57 | -80% |
| KLA Corporation KLAC | $212.75 | $53.01 | -75% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥774.20 | ¥151.43 | -80% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥350.69 | ¥41.79 | -88% |
| Piotech Inc 688072 | ¥832.00 | ¥431.44 | -48% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,005 TWD | 1,804 TWD | -70% |
| Hangzhou Changchuan Technology Co 300604 | ¥325.24 | ¥33.33 | -90% |
| MPI Corporation 6223 | 5,600 TWD | 609.44 TWD | -89% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Gallant Precision Machining Co (5443) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5443?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5443?
Wie hoch ist der Umsatz von Gallant Precision Machining Co (5443)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5443?
Zahlt Gallant Precision Machining Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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