Te Chang Construction Co (5511) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 9.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (113.17 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (113.17 TWD bis 247.46 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.02 TWD – 1,790 TWD · Fair‑Value‑Band 113.17 TWD – 247.46 TWD · der Kurs von 71.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 150.90 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Te Chang Construction Co (5511) notiert aktuell bei 71.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 150.90 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Te Chang Construction Co einen Umsatz von 11.6B TWD bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 504M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 113.17 TWD (Bear Case) bis 247.46 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71.50 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5511 ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (229.03 TWD) gegenüber Substanzwert (33.93 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Te Chang Construction Co., Ltd. ist im Bau- und Tiefbaugeschäft in Taiwan und Thailand tätig. Das Unternehmen führt verschiedene Projekte durch, darunter öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Sozialwohnungen, Sanierung von Sozialwohnungen und Dörfern von Militärangehörigen, Technologieanlagen, Gewerbegebäude, Bürogebäude, Tiefbau und andere Projekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Te Chang Construction Co., Ltd. ist im Bau- und Tiefbaugeschäft in Taiwan und Thailand tätig. Das Unternehmen führt verschiedene Projekte durch, darunter öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Sozialwohnungen, Sanierung von Sozialwohnungen und Dörfern von Militärangehörigen, Technologieanlagen, Gewerbegebäude, Bürogebäude, Tiefbau und andere Projekte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau, Brandbekämpfung und Klimaanlagen an. Bauplanung, Design und Managementdienstleistungen; und allgemeine Werbedienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung und dem Verkauf von Wohnraum und Gebäuden; Abwasserbehandlung und integriertes Fertigungsgeschäft; betreibt allgemeine Einzelhandels- und Kaufhäuser; stellt Reifen, Fahrräder und Fahrradteile sowie Mörtel, Transportbeton und Haushaltssteine ​​her; Groß- und Einzelhandel mit Baumaterialien; und Handel mit Immobilien. Te Chang Construction Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Te Chang Construction Co entwickelte sich von 6.2B TWD (FY2021) auf 11.1B TWD (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B TWD (+26.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.