Phoenix Tours International, Inc (5706) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.8B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (28.58 TWD bis 67.00 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20.37 TWD – 507.50 TWD · Fair‑Value‑Band 28.58 TWD – 67.00 TWD · der Kurs von 45.60 TWD notiert über dem Fair Value von 44.93 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Phoenix Tours International, Inc (5706) notiert aktuell bei 45.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phoenix Tours International, Inc einen Umsatz von 3.1B TWD bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 440M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.58 TWD (Bear Case) bis 67.00 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45.60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 5706 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (143.10 TWD) gegenüber Substanzwert (15.28 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Phoenix Tours International, Inc. bietet Reisebürodienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Abteilung für Gruppenreisen, Abteilung für Inlandstransporte, Abteilung für Flugpassagiere und Spedition sowie Ticket- und andere Abteilungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Phoenix Tours International, Inc. bietet Reisebürodienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Abteilung für Gruppenreisen, Abteilung für Inlandstransporte, Abteilung für Flugpassagiere und Spedition sowie Ticket- und andere Abteilungen. Das Unternehmen bietet Reisepakete, unabhängige Reisegruppen, Besichtigungstouren im In- und Ausland, Mahlzeiten und Unterkünfte sowie damit verbundene Dienstleistungen an. und Reisebusvermietung. Es stellt Reisenden auch Reiseführer zur Verfügung; als beauftragter Agent Fahrkarten für den In- und Auslandsverkehr verkaufen; Kauf von Inlands- und Auslandstickets im Namen des Kunden; und Check-in von Gepäck sowie die Bearbeitung von Einreise- und Ausreisevisaverfahren im Namen der Kunden. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Vermittler von Fluggesellschaften tätig; Luftfrachtspediteur, Verlagswesen, Marktmanagement und Hotel- sowie Touristenbustransportunternehmen; Bereitstellung von Sporttraining und Datenverarbeitungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Marktmanagement, Kreuzfahrttouren, Reisesicherheitsversicherungen und Beratungsdienste an; und Umgang mit den dazugehörigen Reisedokumenten und Lizenzen. Phoenix Tours International, Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Phoenix Tours International, Inc entwickelte sich von 150M TWD (FY2021) auf 3.1B TWD (FY2025), rund +113.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 288M TWD (+38.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
5706 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Travel Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Travel Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings BKNG | $182.80 | $152.94 | -16% |
| Airbnb, Inc ABNB | $148.62 | $57.47 | -61% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | $286.96 | $215.19 | -25% |
| Viking Holdings VIK | $100.69 | $43.51 | -57% |
| Carnival Corporation CCL | $26.41 | $31.36 | +19% |
| Expedia Group EXPE | $268.77 | $248.63 | -7% |
| Trip.com Group TCOM | $42.45 | $88.82 | +109% |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | $19.46 | $20.28 | +4% |
| Global Business Travel Group GBTG | $9.40 | $4.17 | -56% |
| Travel + Leisure Co TNL | $73.27 | $27.29 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist Phoenix Tours International, Inc (5706) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5706?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5706?
Wie hoch ist der Umsatz von Phoenix Tours International, Inc (5706)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5706?
Zahlt Phoenix Tours International, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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