Taiwan FamilyMart Co (5903) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 42.2B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 119.66 TWD (Bear) bis 199.43 TWD (Bull), Basis 159.55 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 157.33 TWD – 231.44 TWD · Fair‑Value‑Band 119.66 TWD – 199.43 TWD · der Kurs von 183.50 TWD notiert über dem Fair Value von 159.55 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Taiwan FamilyMart Co (5903) notiert aktuell bei 183.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 159.55 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan FamilyMart Co einen Umsatz von 113B TWD bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25.0. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 119.66 TWD (Bear Case) bis 199.43 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 183.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 5903 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (318.24 TWD) gegenüber Substanzwert (28.21 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiwan FamilyMart Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Convenience-Stores in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Logistik und Sonstiges tätig. Das Unternehmen vertreibt Lebensmittel, Haushaltswaren, Bücher und Zeitschriften; und betreibt Treueprogramme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan FamilyMart Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Convenience-Stores in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Logistik und Sonstiges tätig. Das Unternehmen vertreibt Lebensmittel, Haushaltswaren, Bücher und Zeitschriften; und betreibt Treueprogramme. Es bietet auch Catering an; Lagerung und Verpackung; elektronische Informationen; systemintegriert; Autofracht, Frachtumschlag und Arbeitskräftedisposition; und Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf und Service von Computersoftware und zugehöriger Ausrüstung; und elektronische Zahlungsunternehmensaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Lebensmittelherstellung, Franchise, Inkasso durch Agenturen und damit verbundene Dienstleistungen an. Taiwan FamilyMart Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan FamilyMart Co entwickelte sich von 83.7B TWD (FY2021) auf 110B TWD (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B TWD (+6.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.