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Grand Ocean Retail Group Ltd (5907) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 931 Mio. TWD

GO Grand Ocean Retail Group Ltd 5907 · TW
Kurs4.98 TWD
Fair Value8.58 TWD
Potenzial+72.3%
Qualität44/100
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Stärken

✓Kurs liegt 42 % unter unserem Fair Value von 8.58 TWD
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −10,5 %/J)
!Verlustbringend · -33,7% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/11)
!Schmaler Burggraben 9/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −10,5 %/J)
Verlustbringend · -33,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (5/11)
Schmaler Burggraben 9/100
Evidenz: Mittel Spanne 8.58 TWD – 27.11 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 42 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.58 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8.58 TWD bis 27.11 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

24.27 TWD 4.60 TWD Fair Value 8.58 TWD 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.60 TWD – 24.27 TWD · Fair‑Value‑Band 8.58 TWD – 27.11 TWD · der Kurs von 4.98 TWD notiert unter dem Fair Value von 8.58 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Grand Ocean Retail Group Ltd (5907) notiert aktuell bei 4.98 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.58 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Ocean Retail Group Ltd einen Umsatz von 2,7 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -33.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 12,6 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.58 TWD (Bear Case) bis 27.11 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.98 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 3% Fair-Value-Potenzial, 5907 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 15.02 TWD 18.86 TWD 24.80 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 13.32 TWD 18.59 TWD 25.11 TWD 74
Gordon-Wachstumsmodell 7.92 TWD 8.53 TWD 9.45 TWD 70
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 14.59 TWD 18.64 TWD 25.42 TWD 38
Owner Earnings 19.43 TWD 24.95 TWD 34.20 TWD 31
5J-Umsatz-Exit 13.32 TWD 18.24 TWD 25.38 TWD 39
5J-EBITDA-Exit 33.86 TWD 53.75 TWD 80.09 TWD 41
10J-Umsatz-Exit 13.54 TWD 17.00 TWD 20.64 TWD 36
10J-EBITDA-Exit 25.20 TWD 37.05 TWD 49.95 TWD 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 7.92 TWD 8.53 TWD 9.45 TWD 70
DDM mehrstufig 7.92 TWD 9.43 TWD 11.37 TWD 61
Multiplikatoren
EV/EBITDA 56.88 TWD 75.41 TWD 93.95 TWD 54
EV/Umsatz 13.32 TWD 18.48 TWD 23.64 TWD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 9.95 TWD 13.34 TWD 19.91 TWD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 15.02 TWD 18.86 TWD 24.80 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 13.32 TWD 18.59 TWD 25.11 TWD 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.64 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8.53 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,35 TTM
Nettomarge -33,7% TTM
Eigenkapitalrendite -21,4% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,6% TTM
Operative Marge -0,8% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -4.55 TWD
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,7 Mrd. TWD TTM
Umsatzwachstum (J/J) -8,9% 3J ⌀ -12,8%
Gewinnwachstum (J/J) -39,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 315 Mio. TWD FY2025
Nettoverschuldung 12,6 Mrd. TWD FY2025 · ≈ 39,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Grand Ocean Retail Group Ltd. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Warenhaus-Einzelhandelsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet auch betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen an; und Handel mit Kosmetika und Einrichtungsgegenständen. Die Grand Ocean Retail Group Ltd. wurde 2002 gegründet und hat ihren Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Ocean Retail Group Ltd entwickelte sich von 5.2B TWD (FY2021) auf 2.8B TWD (FY2025), rund −14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −890M TWD.

Wachstumsqualität 23/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,8 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−15.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−12.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −14.5%/Jahr
FY21 5.2B TWD
FY22 4.2B TWD
FY23 3.8B TWD
FY24 3.2B TWD
FY25 2.8B TWD
Nettoergebnis
FY21 −232M TWD
FY22 −833M TWD
FY23 −2.1B TWD
FY24 −512M TWD
FY25 −890M TWD

5907 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Grand Ocean Retail Group Ltd · Fair Value
8.58 TWD +72%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Grand Ocean Retail Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5907

Vergleichsgruppe

Department Stores · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 44 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial +72% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -34% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%
Umsatzwachstum -9% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 20.2% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.01× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.1× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 26
ZUKUNFT0 · Sektor 1
VERGANGENHEIT0 · Sektor 14
GESUNDHEIT100 · Sektor 96
DIVIDENDE100 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Department Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Falabella S.A FALABELLA 6,380 CLP 8,005 CLP +25%
Dillard's, Inc DDS $636.02 $718.64 +13%
99 Speed Mart Retail Holdings 5326 3.65 MYR 1.59 MYR -56%
Cencosud S.A CENCOSUD 1,949 CLP 2,425 CLP +24%
Macy's, Inc M $23.79 $42.68 +79%
Vishal Mega Mart Limited VMM ₹107.00 ₹30.46 -72%
Central Retail Corporation CRC 27.50 THB 20.89 THB -24%
SHINSEGAE Inc 004170 399,000 KRW 177,841 KRW -55%
Lotte Shopping Co 023530 96,700 KRW 76,636 KRW -21%
PT Daya Intiguna Yasa Tbk MDIY 940.00 IDR 968.76 IDR +3%

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Häufige Fragen

Ist Grand Ocean Retail Group Ltd (5907) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8.58 TWD gegenüber einem Kurs von 4.98 TWD, rund +72% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5907?
Unser modellbasierter Fair Value für Grand Ocean Retail Group Ltd liegt bei 8.58 TWD (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4.98 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5907?
Grand Ocean Retail Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Grand Ocean Retail Group Ltd (5907)?
Grand Ocean Retail Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5907?
Die Nettomarge von Grand Ocean Retail Group Ltd liegt bei rund -33.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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