Bina Puri Holdings (5932) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 232M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1250 MYR – 0.5000 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0500 MYR · der Kurs von 0.2400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0400 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Bina Puri Holdings (5932) notiert aktuell bei 0.2400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bina Puri Holdings einen Umsatz von 254M MYR bei einer Nettomarge von -15.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 316M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5932 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0700 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bina Puri Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bau- und Immobilienentwicklungsbranche in Malaysia und anderen asiatischen Ländern tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung, Steinbruch und Stromversorgung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bina Puri Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Bau- und Immobilienentwicklungsbranche in Malaysia und anderen asiatischen Ländern tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Immobilienentwicklung, Steinbruch und Stromversorgung tätig. Es baut Straßen und Autobahnen, Erdarbeiten, Straßenbeläge, Gebäude, Brücken, Anschlussstellen, Wasserwerke und Landgewinnungsprojekte. baut Autobahnen; und Gewerbegebäude, Bildungseinrichtungen, Hotels, Krankenhäuser, Regierungskomplexe und Wohnprojekte. Das Unternehmen ist auch im Steinbruchbetrieb tätig; Verwaltung von Immobilien; Erzeugung und Lieferung von Elektrizität durch Wasserkraft- und Dieselkraftwerke; Herstellung von Polyol; Herstellung von Transportbeton; Bereitstellung von Projektmanagement-Beratungsdiensten sowie Betrieb des Swiss-Belhotel Kuantan und der Rimbun Suites and Residences in Brunei; und Vermietung von Servicewohnungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Konzessionär für den KL-Kuala Selangor Expressway, der eine 33 km lange gebührenpflichtige Schnellstraße umfasst; und fungiert als Kommissionär. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Kuching, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bina Puri Holdings entwickelte sich von 235M MYR (FY2021) auf 381M MYR (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −58.5M MYR.

5932 ist 83% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.