MICRO-MECHANICS (HOLDINGS) LTD (5DD) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 392M SGD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 93/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (1.55 SGD bis 3.09 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.28 SGD – 3.86 SGD · Fair‑Value‑Band 1.55 SGD – 3.09 SGD · der Kurs von 2.82 SGD notiert über dem Fair Value von 2.26 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MICRO-MECHANICS (HOLDINGS) LTD (5DD) notiert aktuell bei 2.82 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.26 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 93/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MICRO-MECHANICS (HOLDINGS) LTD einen Umsatz von 70.6M SGD bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.55 SGD (Bear Case) bis 3.09 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.82 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 5DD ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.06 SGD) gegenüber Substanzwert (0.2400 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Micro-Mechanics (Holdings) Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet Präzisionsteile und Werkzeuge für die Wafer-Fertigungs-, Montage- und Testprozesse der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen bietet Produkte zur Aufnahme von Matrizen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Micro-Mechanics (Holdings) Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet Präzisionsteile und Werkzeuge für die Wafer-Fertigungs-, Montage- und Testprozesse der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen bietet Produkte zur Aufnahme von Matrizen an, wie z. B. Gummispitzen, Hochtemperatur-Kunststoffwerkzeuge, Matrizenspannzangen aus Wolframcarbid, Sensorbaugruppen und Vakuumstabwerkzeuge; Produkte zur Matrizenbefestigung, einschließlich Spenderdüsenadaptern, Spenderdüsen, Stiftspenderbaugruppen, Schreibstiftdüsenspitzen und Epoxidharz-Stempelwerkzeugen; und Die-Attach-Die-Auswurfprodukte, bestehend aus Auswerfernadeln, Nadelhaltern/Pfefferdosen und Nadelhalterdichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drahtbondprodukte an, darunter Thermosonic-Bondprodukte, darunter Klemmen und Produkte zur elektronischen Flammabschaltung. und Ultraschall-Verbindungsprodukte wie Klemmen, Lagerbasisbaugruppen, Ambosse und Drahtschneider. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verkapselungsprodukte an, darunter BGA-Dosierdüsen, Dosierverteiler, Pumpenschrauben und O-Ringe, und beschäftigt sich außerdem mit der Auftragsfertigung und dem Verkauf von Präzisionsteilen und Werkzeugen. Das Unternehmen ist in Singapur, Malaysia, den Philippinen, den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China, Thailand, Taiwan, Europa, Japan und international tätig. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MICRO-MECHANICS (HOLDINGS) LTD entwickelte sich von 73.7M SGD (FY2021) auf 65.2M SGD (FY2025), rund −3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12.4M SGD (−9.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.