HOSEN GROUP LTD (5EV) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 21.1M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1052 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0310 SGD – 0.0732 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1052 SGD – 0.1556 SGD · der Kurs von 0.0630 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.1304 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HOSEN GROUP LTD (5EV) notiert aktuell bei 0.0630 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1304 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 107.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HOSEN GROUP LTD einen Umsatz von 69.6M SGD bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1052 SGD (Bear Case) bis 0.1556 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0630 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 5EV ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.1700 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hosen Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Handel und dem Vertrieb von Meeresfrüchte-, Obst- und Gemüsekonserven, Fleischkonserven und Schokoladenprodukten in Singapur, Malaysia, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hausmarken und Nicht-Hausmarken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hosen Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Handel und dem Vertrieb von Meeresfrüchte-, Obst- und Gemüsekonserven, Fleischkonserven und Schokoladenprodukten in Singapur, Malaysia, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hausmarken und Nicht-Hausmarken. Unter dem Markennamen Hosen bietet das Unternehmen eine Reihe von Konserven an, darunter frisch gepflücktes und verpacktes Obst und Gemüse, Gewürze und Getränke. Meeresfrüchte in Dosen wie geschmorte Abalone und verschiedene Arten von Schalentieren unter dem Markennamen Fortune; Fleischkonserven und Frühstücksaufstriche unter der Marke Highway; Olivenöl mit Dressing aus weißem Trüffel, Balsamico-Essig aus Modena, rotem Traubenessig und weißem Traubenessig unter der Marke LaDiva; alkoholfreie Brausegetränke der Marke Royal Select; und Schokoladenprodukte mit in Flaschen, Beuteln und Dosen verpacktem Inhalt, während die Marke Cocoa Grande halbfertige und fertige industrielle Schokoladenprodukte unter den Marken Sincero und Calbuco führt. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Einfuhr, dem Vertrieb, dem Groß- und Einzelhandel von Verbrauchsgütern für den Haushalt; entwickelt, verarbeitet, handelt und vertreibt eigene und neue Schokoladenprodukte; und Handel mit gefrorenen und getrockneten Produkten, Dosenprodukten und Meeresfrüchten. Hosen Group Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HOSEN GROUP LTD entwickelte sich von 68.2M SGD (FY2021) auf 69.6M SGD (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.2M SGD (+7.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.