Indofood Agri Resources Ltd (5JS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 496M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 0.3081 SGD (Bear) bis 0.5460 SGD (Bull), Basis 0.4140 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2442 SGD – 0.4250 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3081 SGD – 0.5460 SGD · der Kurs von 0.3550 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.4140 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Indofood Agri Resources Ltd (5JS) notiert aktuell bei 0.3550 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4140 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Indofood Agri Resources Ltd einen Umsatz von 18.3T SGD bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 627B SGD. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3081 SGD (Bear Case) bis 0.5460 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3550 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 5JS ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.5307 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1703 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Indofood Agri Resources Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als vertikal integriertes Agrarunternehmen in Singapur, Indonesien, China, Nigeria, Timor-Leste und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantagen sowie Speiseöle und -fette.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Indofood Agri Resources Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als vertikal integriertes Agrarunternehmen in Singapur, Indonesien, China, Nigeria, Timor-Leste und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantagen sowie Speiseöle und -fette. Das Segment Plantagen befasst sich mit der Entwicklung und Pflege von Ölpalmen-, Gummi- und Zuckerrohrplantagen; und andere Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Verarbeitung, Vermarktung und dem Verkauf von Palmöl, Kautschuk und Zuckerrohr. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Anbau von Kakao- und Teeplantagen sowie mit Industrieholzplantagen. Das Segment Speiseöle und -fette produziert, vermarktet und verkauft Speiseöl, Margarine, Backfett und andere verwandte Produkte sowie deren Derivate. Das Unternehmen bietet Speiseöl unter den Marken Bimoli, Bimoli Spesial und Happy an; sowie Margarine- und Backfettprodukte unter den Marken Amanda, Delima, Malinda, Palmia, Royal Palmia und Simas. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Bulking-Einrichtungen; bietet Transport-, Investitions-, Management- und technische Dienstleistungen an; und ist in den Branchen Makronährstoffmischung, Düngemittel und Vorfertigung tätig sowie in der Ölpalmensamenzucht tätig; Anbau, Mahlen und Verkauf von Gummi und anderen Feldfrüchten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Plantagen, Handel, Fotografie, Lufttransport und Kartierung tätig. Land- und Forstwirtschaft und Fischerei; Verwaltung industrieller Holzplantagen; Marketing- und Forschungsaktivitäten. Indofood Agri Resources Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Indofood Agri Resources Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Indofood Singapore Holdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Indofood Agri Resources Ltd entwickelte sich von 19.7T SGD (FY2021) auf 21.1T SGD (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.3T SGD (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.