Guangzhou Baiyun International Airport Company (600004) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 19.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥7.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.26 – ¥16.70 · Fair‑Value‑Band ¥7.90 – ¥12.37 · der Kurs von ¥7.58 notiert unter dem Fair Value von ¥10.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Baiyun International Airport Company (600004) notiert aktuell bei ¥7.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Baiyun International Airport Company einen Umsatz von 8.1B CNY bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.90 (Bear Case) bis ¥12.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.58 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, 600004 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.85) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited verwaltet und betreibt den Guangzhou Baiyun International Airport in China. Es bietet Luftfahrtdienstleistungen an, darunter Start und Landung von Flugzeugen, umfassende Passagierdienste, Sicherheitskontrollen und Bodenunterstützungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited verwaltet und betreibt den Guangzhou Baiyun International Airport in China. Es bietet Luftfahrtdienstleistungen an, darunter Start und Landung von Flugzeugen, umfassende Passagierdienste, Sicherheitskontrollen und Bodenunterstützungsdienste. und luftfahrtbezogene erweiterte Dienstleistungen wie die Vermietung von Gewerbeflächen, Franchising, Bodentransport, Werbung und Hoteldienstleistungen. Die Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Guangzhou, China. Die Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Guangdong Airport Management Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Baiyun International Airport Company entwickelte sich von ¥5.2B (FY2021) auf ¥8.0B (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.5B.

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Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.