Lotus Holdings (600186) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 17.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.07 – ¥15.60 · Fair‑Value‑Band ¥2.53 – ¥4.53 · der Kurs von ¥9.89 notiert über dem Fair Value von ¥3.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Lotus Holdings (600186) notiert aktuell bei ¥9.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lotus Holdings einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.53 (Bear Case) bis ¥4.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 600186 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.62) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lotus Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Gewürzen und Reformkost in China. Das Unternehmen bietet Sojasauce, Austernsauce, Essig, Kochwein, Schmorsauce und Sesamöl an; Hühneressenz, Hühnerpulver, Hühnersaft, Gewürze, Knödelmaterialien, gebratenes Gemüse und frische Pilze sowie achteckiger, weißer Pfeffer, schwarzer …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lotus Holdings Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Gewürzen und Reformkost in China. Das Unternehmen bietet Sojasauce, Austernsauce, Essig, Kochwein, Schmorsauce und Sesamöl an; Hühneressenz, Hühnerpulver, Hühnersaft, Gewürze, Knödelmaterialien, gebratenes Gemüse und frische Pilze sowie achteckiger, weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer und Kreuzkümmelpulver. Es liefert auch Aminosäure-Würzmittel; Trinkwasserprodukte; und Tomatensoße, Matsutake mit blanchierter Soße, Hot-Pot-Basis, Hot-Pot-Gewürz, Flusskrebsgewürz, Fondue mit Butter, Chafing-Dish-Basis, Fischgewürz, essbares Alkali, Backpulver, Semmelbrösel und Sesamsauce. Das Unternehmen war früher als Lotus Health Group Company bekannt und änderte seinen Namen in Lotus Holdings Co.,Ltd. im Mai 2024. Lotus Holdings Co.,Ltd. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Xiangcheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lotus Holdings entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥309M (+62.5%/Jahr seit FY2021).

600186 ist 65% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.