Hainan Yedao (Group) Co (600238) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 1.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.8700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.73 – ¥31.86 · Fair‑Value‑Band ¥0.5000 – ¥0.8700 · der Kurs von ¥4.27 notiert über dem Fair Value von ¥0.6800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Hainan Yedao (Group) Co (600238) notiert aktuell bei ¥4.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hainan Yedao (Group) Co einen Umsatz von 427M CNY bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 125.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.7M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5000 (Bear Case) bis ¥0.8700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -8% Fair-Value-Potenzial, 600238 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥1.39) gegenüber Substanzwert (¥0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hainan Yedao (Group) Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von alkoholischen Produkten und Getränken in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hainan Yedao (Group) Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von alkoholischen Produkten und Getränken in China. Es bietet Hirsch- und Schildkrötenweinserien; Neptun-Weinserie; Coco Island Guowei-Serie, Guitai Sauce-Weinserie, Coco Island Sea-Serie, Haikou Daqu und Originallikör; und andere alkoholische Getränke wie Sanyechun, Buchweizenwein usw. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Haikou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hainan Yedao (Group) Co entwickelte sich von ¥833M (FY2021) auf ¥371M (FY2025), rund −18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥28.9M.

600238 ist 84% überbewertet. Mit Ambev S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Brewers · 52 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Brewers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.