Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292) Fair Value & Analyse
Versorger · CN · Marktkap. 59.5B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥4.26 – ¥18.00 · Fair‑Value‑Band ¥1.50 – ¥2.08 · der Kurs von ¥11.93 notiert über dem Fair Value von ¥2.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292) notiert aktuell bei ¥11.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd einen Umsatz von 11.6B CNY bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.50 (Bear Case) bis ¥2.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.93 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 600292 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥2.92) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
SPIC Hydropower Co., Ltd. bietet Energiespar- und Umweltschutzdienstleistungen in China und international an. Der Betrieb erfolgt über Franchise; Umwelttechnik und -dienstleistungen; Katalysatoren; Abwasserbehandlung; sowie die Segmente Energieeinsparung und Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SPIC Hydropower Co., Ltd. bietet Energiespar- und Umweltschutzdienstleistungen in China und international an. Der Betrieb erfolgt über Franchise; Umwelttechnik und -dienstleistungen; Katalysatoren; Abwasserbehandlung; sowie die Segmente Energieeinsparung und Sonstiges. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entschwefelung, Denitrifikation und Entstaubung als Generalunternehmer tätig; Franchise für Entschwefelung und Denitrifizierung; katalytische Denitrifikation; und in wassertechnischen Betrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Behandlung von Abgasen, Abwasser und festen Abfällen an. sowie Forschung und Entwicklung, Transfer und Beratungsdienstleistungen im Bereich Energiespar- und Umweltschutztechnologien. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Produkte zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz und investiert in Projekte zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung. Darüber hinaus befasst es sich mit der Kontrolle der Luft- und Wasserverschmutzung; Behandlung und Entsorgung fester und gefährlicher Abfälle; Minen- und Bodensanierung; und Energieunternehmen wie neue Energie und integrierte intelligente Energie. Das Unternehmen war früher als Spic Yuanda Environmental-Protection Co., Ltd. bekannt. und änderte im Januar 2026 seinen Namen in SPIC Hydropower Co., Ltd. SPIC Hydropower Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd entwickelte sich von ¥4.4B (FY2021) auf ¥12.2B (FY2025), rund +28.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥532M (+76.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600292 ist 83% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $85.78 | $32.94 | -62% |
| The Southern Company SO | $92.52 | $58.81 | -36% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,886 ARS | -27% |
| NTPC Limited NTPC | ₹339.45 | ₹375.02 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 244.80 PLN | 167.29 PLN | -32% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹269.45 | ₹252.77 | -6% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.81 | ¥6.73 | -24% |
| CLP Holdings 0002 | HK$78.50 | HK$42.12 | -46% |
| CK Infrastructure Holdings 1038 | HK$61.00 | HK$42.74 | -30% |
| Enel Américas S.A ENELAM | 87.00 CLP | 118.88 CLP | +37% |
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Häufige Fragen
Ist Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600292?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600292?
Wie hoch ist der Umsatz von Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd (600292)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600292?
Zahlt Spic Yuanda Environmental Protection Co Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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