Angel Yeast Co (600298) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 35.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥21.25 bis ¥46.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥21.25 (Bear) bis ¥46.52 (Bull), Basis ¥36.34. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥27.88 – ¥64.59 · Fair‑Value‑Band ¥21.25 – ¥46.52 · der Kurs von ¥41.23 notiert über dem Fair Value von ¥36.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Angel Yeast Co (600298) notiert aktuell bei ¥41.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥36.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Angel Yeast Co einen Umsatz von 17.5B CNY bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥21.25 (Bear Case) bis ¥46.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥41.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 600298 ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥42.77) gegenüber Substanzwert (¥9.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Angel Yeast Co., Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hefe und Hefederivate in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hefe und verwandte Industrien, Verpackung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Angel Yeast Co., Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hefe und Hefederivate in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hefe und verwandte Industrien, Verpackung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Backprodukte an, darunter Bäckerhefe, Brotbackmittel, Backtriebmittel, Vormischungen und andere Back- und chinesische Backzutaten. Es enthält auch Hefeextrakte; Produkte zur menschlichen, tierischen und pflanzlichen Ernährung; Bier, Wein, alkoholische Getränke, Kraftstoff-Ethanol und Spirituosenhefeprodukte; Fermentationsnährstoffe; biobasierte Materialien; und Enzyme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gummi- und Kunststoffprodukte an; biologische Futtermittelzusätze; Lebensmittelrohstoffe; Düngemittel; spezielle Diätnahrung; landwirtschaftliche Produkte; Kunststoffdruck und farbig bedruckte Verbundverpackungsprodukte; Spritzgussprodukte; atmungsaktive Folien und neue Materialien; sowie Internet-, Technik-, Gesundheitsmanagement- und Finanzleasingdienste. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Verarbeitung und dem Verkauf eingekaufter Waren; Zuckerherstellung; Technologieforschung und -entwicklung; Beratungstransfer; Agrarwissenschaftliche Forschung und experimentelle Entwicklung; Inspektion und Prüfung; Dienstleistungen einer Frachtimport- und -exportagentur; Beratung und Garantieleistungen bei Leasingtransaktionen; Schatzkammer; und Vertrieb von vorverpackten Lebensmitteln, Lebensmittelzusatzstoffen, Chemikalien des täglichen Bedarfs, Agrar- und Nebenprodukten, Haushaltsgeräten und Küchenprodukten. Angel Yeast Co., Ltd wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yichang, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Angel Yeast Co entwickelte sich von ¥10.7B (FY2021) auf ¥16.7B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.5B (+4.2%/Jahr seit FY2021).

600298 ist 12% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 654 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.