Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co (600327) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.09 – ¥8.89 · Fair‑Value‑Band ¥1.87 – ¥3.30 · der Kurs von ¥3.94 notiert über dem Fair Value von ¥2.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co (600327) notiert aktuell bei ¥3.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von -8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 248M CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.87 (Bear Case) bis ¥3.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 600327 ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.26) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. ist im Einzelhandel mit Kaufhäusern und im Gesundheitswesen in China tätig. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Kaufhausartikeln und Haushaltsgeräten tätig; die Produktion und der Verkauf von Lebensmitteln; und die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co., Ltd. ist im Einzelhandel mit Kaufhäusern und im Gesundheitswesen in China tätig. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Kaufhausartikeln und Haushaltsgeräten tätig; die Produktion und der Verkauf von Lebensmitteln; und die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Lebensmittel, Gold und Schmuck verkauft. der Einkauf von Agrar- und Nebenerwerbsprodukten; der Einzelhandel mit Fleisch, Eiern, Wasserprodukten und vorgereinigtem Gemüse; Catering-Dienstleistungen; Betrieb von Güterbahnhöfen; allgemeiner Straßengüterverkehr; die Reparatur und Änderung von Goldschmuck; die Installation und Reparatur von Haushaltsgeräten; Verarbeitungsdienstleistungen für Bekleidung und Brillen; Warenverpackungen; die Vermietung eigener Räumlichkeiten; Wirtschaftsinformationsberatung; die Gestaltung, Produktion und Veröffentlichung inländischer Werbung; Beratung und Transfer von Netzwerktechnologien; Entwicklung und Verkauf von Computersoftware; Schönheitsdienstleistungen; Parkdienstleistungen; Optometrie- und Brillenanpassungsdienste; Fotografie; Uhrenreparatur; der Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, Zigaretten und Zigarren; und der Betrieb von Vergnügungsstätten. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Commercial Mansion Grand Orient Co entwickelte sich von ¥6.9B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund −17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥245M.

600327 ist 35% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.