Chengdu Xuguang Electronics Co Ltd (600353) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 23.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.01 bis ¥5.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.28 – ¥52.90 · Fair‑Value‑Band ¥3.01 – ¥5.58 · der Kurs von ¥37.54 notiert über dem Fair Value von ¥4.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chengdu Xuguang Electronics Co Ltd (600353) notiert aktuell bei ¥37.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chengdu Xuguang Electronics Co Ltd einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 141M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.01 (Bear Case) bis ¥5.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥37.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 232% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 600353 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥4.30) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.23). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von metallkeramischen Trioden und Tetroden sowie Senderöhren in China und international. Das Unternehmen bietet Elektronenröhren, eingebettete Pole, Vakuumunterbrecher, elektrische und elektronische Keramik, elektrische Schaltanlagen und anderes Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von metallkeramischen Trioden und Tetroden sowie Senderöhren in China und international. Das Unternehmen bietet Elektronenröhren, eingebettete Pole, Vakuumunterbrecher, elektrische und elektronische Keramik, elektrische Schaltanlagen und anderes Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieheizungen und Laserschneiden, Metallkeramik-Vakuumunterbrecher, eingebettete Pole, Mittel- und Hochspannungs-Stromverteilungsschaltanlagen, aktive Glasfasergeräte und elektronische Industrieausrüstung sowie fortschrittliche elektrische und elektronische Keramikprodukte an. Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chengdu Xuguang Electronics Co Ltd entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥162M (+29.2%/Jahr seit FY2021).

600353 ist 89% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 533 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.