Long Yuan Construction Group (600491) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 1.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥1.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥0.9200 – ¥7.54 · der Kurs von ¥1.23 notiert unter dem Fair Value von ¥1.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Long Yuan Construction Group (600491) notiert aktuell bei ¥1.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Long Yuan Construction Group einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von -67.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 600491 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥4.86) gegenüber DCF-Modelle (¥2.88). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Long Yuan Construction Group Co., Ltd. ist als Bauunternehmen in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Generalunternehmertum im Bauingenieurwesen, im öffentlichen Bau von Kommunen, im Maschinenbau und in der Elektrotechnik, im Grundbau, in der Architekturdekoration und Dekorationstechnik sowie im antiken Architekturingenieurwesen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Long Yuan Construction Group Co., Ltd. ist als Bauunternehmen in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Generalunternehmertum im Bauingenieurwesen, im öffentlichen Bau von Kommunen, im Maschinenbau und in der Elektrotechnik, im Grundbau, in der Architekturdekoration und Dekorationstechnik sowie im antiken Architekturingenieurwesen tätig. Das Unternehmen übernimmt verschiedene komplexe Bauaufgaben, wie z. B. Industrie-, Zivil-, Kommunal-, Transport-, Wasserschutz- und Großbauaufgaben mit hohen Standards und feiner Dekoration. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialdesign für Stahlkonstruktionen und Gitterkonstruktionen, Architektur- und Dekorationsdesign, Ingenieurberatung, Bauingenieurüberwachung und Hausqualität. Vorplanung, Planung und Entwurf, Investition, Finanzierung sowie Bau und Investition für den Kooperationsraum. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Investitionsgeschäft für die Sektoren traditionelles Bauwesen, Infrastrukturinvestitionen, Bau und Betrieb, Bauindustrialisierung und Technologie tätig. Long Yuan Construction Group Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Long Yuan Construction Group entwickelte sich von ¥19.5B (FY2021) auf ¥4.4B (FY2025), rund −31.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥2.6B.

600491 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.