State Grid Yingda Co (600517) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 28.7B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥5.64). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.96 – ¥7.99 · Fair‑Value‑Band ¥5.64 – ¥9.40 · der Kurs von ¥5.02 notiert unter dem Fair Value von ¥7.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

State Grid Yingda Co (600517) notiert aktuell bei ¥5.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte State Grid Yingda Co einen Umsatz von 12.2B CNY bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.64 (Bear Case) bis ¥9.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.02 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600517 ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.46) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

State Grid Yingda Co., Ltd. ist in den Bereichen Elektrizität, Treuhand, Wertpapiere, Termingeschäfte und Kohlenstoffanlagen in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

State Grid Yingda Co., Ltd. ist in den Bereichen Elektrizität, Treuhand, Wertpapiere, Termingeschäfte und Kohlenstoffanlagen in China tätig. Es bietet elektrische Verteilungstransformatoren, amorphe Eisenkerne, integrierte Umspannwerke, primäre und sekundäre Tiefenintegrationsausrüstung, C-GIS, aufblasbare Gasschränke, Blitzableiter, Durchführungen der AC- und DC-Serie, Isolierstangen und -türme, Armaturen aus Nano-Aluminiumlegierungen, Isolatoren, Blitzüberwachungs- und Frühwarntechnologie sowie Ingenieurdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Stromnetze und Lösungen zur CO2-armen Energieeinsparung an. und Hochspannungsprüfungen sowie integrierte Energiedienstleistungen und baut Projekte für Stromübertragungs- und -verteilungsnetze. Darüber hinaus ist sie an der Treuhandtätigkeit beteiligt; Wertpapiergeschäfte wie Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, Investmentbanking und Vermögensverwaltung; Termingeschäftsaktivitäten; Factoring-Aktivitäten; und Kohlenstoffaudit, Entwicklung von Kohlenstoffanlagen, Kohlenstofffinanzierung, Kohlenstoffhandel, kohlenstoffarme und kohlenstoffmarktbezogene Forschungsthemen sowie Aktivitäten zum grünen Lieferkettenmanagement. Das Unternehmen war früher als Shanghai Zhixin Electric Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in State Grid Yingda Co.,Ltd. im April 2020. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. State Grid Yingda Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der State Grid Yingda International Holdings co.,LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von State Grid Yingda Co entwickelte sich von ¥9.5B (FY2021) auf ¥12.0B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.5B (+19.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.