Shanghai Jin Jiang International Hotels Co (600754) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 20.3B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥14.80 bis ¥27.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥14.80 (Bear) bis ¥27.96 (Bull), Basis ¥22.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥17.32 – ¥66.49 · Fair‑Value‑Band ¥14.80 – ¥27.96 · der Kurs von ¥19.06 notiert unter dem Fair Value von ¥22.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shanghai Jin Jiang International Hotels Co (600754) notiert aktuell bei ¥19.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Jin Jiang International Hotels Co einen Umsatz von 14.0B CNY bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.80 (Bear Case) bis ¥27.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 600754 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥30.34) gegenüber Dividendendiskontierung (¥7.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. betreibt und verwaltet Hotels in China und international. Das Unternehmen betreibt Full-Service-Hotels unter dem Namen Jin Jiang Radisson Hotels sowie den Marken J, Yan Garden, Kunlun, Jin Jiang, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson Individuals, Park Plaz und Golden Tulip.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. betreibt und verwaltet Hotels in China und international. Das Unternehmen betreibt Full-Service-Hotels unter dem Namen Jin Jiang Radisson Hotels sowie den Marken J, Yan Garden, Kunlun, Jin Jiang, Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson Individuals, Park Plaz und Golden Tulip. und Hotel mit eingeschränktem Service unter dem Namen Jin Jiang Hotels (China Region). Es bietet auch Lebensmittel- und Catering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Jin Jiang International Hotels Co entwickelte sich von ¥11.4B (FY2021) auf ¥13.8B (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥925M (+76.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.