GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co (600771) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.71 – ¥53.35 · Fair‑Value‑Band ¥2.13 – ¥3.54 · der Kurs von ¥14.29 notiert über dem Fair Value von ¥2.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co (600771) notiert aktuell bei ¥14.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 62.9M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.13 (Bear Case) bis ¥3.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 600771 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.46) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. produziert und vertreibt chinesische Arzneimittel. Das Unternehmen bietet traditionelle chinesische Medizin, feine chinesische Medizin und Gesundheitswein an. Das Unternehmen bietet seine Produkte in Form von Pillen, Pulvern, Tabletten, Hartkapseln, Granulaten, Mischungen und Weinzubereitungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. produziert und vertreibt chinesische Arzneimittel. Das Unternehmen bietet traditionelle chinesische Medizin, feine chinesische Medizin und Gesundheitswein an. Das Unternehmen bietet seine Produkte in Form von Pillen, Pulvern, Tabletten, Hartkapseln, Granulaten, Mischungen und Weinzubereitungen an. Das Unternehmen war früher als Topsun Science And Technology Co Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.. GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taiyuan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co entwickelte sich von ¥854M (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥63.0M.

600771 ist 80% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.