Jiangsu Financial Leasing Co (600901) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 36.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.16 bis ¥9.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.84 – ¥7.18 · Fair‑Value‑Band ¥4.16 – ¥9.11 · der Kurs von ¥6.36 notiert unter dem Fair Value von ¥6.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Financial Leasing Co (600901) notiert aktuell bei ¥6.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Financial Leasing Co einen Umsatz von 5.6B CNY bei einer Nettomarge von 59.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 120B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.16 (Bear Case) bis ¥9.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 600901 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.52) gegenüber Substanzwert (¥2.90). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd., ein Nichtbanken-Finanzinstitut, bietet Finanzleasingdienstleistungen in China an. Es bietet Finanzierungsleasinglösungen für die Energiebranche an, beispielsweise für Photovoltaik-, Windkraft-, Wärmekraft- und Energiespeicherkraftwerke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd., ein Nichtbanken-Finanzinstitut, bietet Finanzleasingdienstleistungen in China an. Es bietet Finanzierungsleasinglösungen für die Energiebranche an, beispielsweise für Photovoltaik-, Windkraft-, Wärmekraft- und Energiespeicherkraftwerke. Umweltschutzlösungen wie Luftaufbereitung, Abwasserbehandlung, Behandlung fester und gefährlicher Abfälle, Energieeinsparung in Industrie und Gebäuden, zentrale Kühlung und Heizung sowie andere segmentierte Bereiche; und Finanzleasingdienstleistungen für die Schifffahrt, einschließlich Massengutfrachtern, Containern, Produktöltankern, Chemikalientankern usw. Das Unternehmen bietet außerdem professionelle und maßgeschneiderte Leasingprodukte und Finanzlösungen für Hersteller und Kunden im Bereich hochwertiger Industrieausrüstung; Finanzdienstleistungen und Ausrüstungsleasinglösungen für die Informationstechnologie; und Finanzierungsleasinglösungen für die Gesundheitsbranche sowie für Kunden aus den Bereichen Städtebau, Kulturtourismus, Bildung und anderen Branchen. Darüber hinaus werden Finanzprodukte für Baumaschinenhersteller oder -händler angeboten; und Autofinanzierung. Das Unternehmen hieß früher Jiangsu Provincial Leasing Co., Ltd. und änderte im April 2003 seinen Namen in Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Financial Leasing Co entwickelte sich von ¥6.5B (FY2021) auf ¥6.1B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.2B (+11.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.