Jahez International Company (6017) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 2.3B SAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.94 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4.79 SAR bis 8.94 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne 10.79 SAR – 53.00 SAR · Fair‑Value‑Band 4.79 SAR – 8.94 SAR · der Kurs von 11.30 SAR notiert über dem Fair Value von 7.15 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Jahez International Company (6017) notiert aktuell bei 11.30 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.15 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jahez International Company einen Umsatz von 2.5B SAR bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 982M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.79 SAR (Bear Case) bis 8.94 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.30 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 6017 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6.08 SAR) gegenüber Wachstums-DCF (2.98 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jahez International Company for Information Systems Technology betreibt im Königreich Saudi-Arabien und international eine Online-Plattform für die Lieferung von Lebensmitteln unter dem Markennamen Jahez. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lieferplattformen, Logistikdienstleistungen und sonstige Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jahez International Company for Information Systems Technology betreibt im Königreich Saudi-Arabien und international eine Online-Plattform für die Lieferung von Lebensmitteln unter dem Markennamen Jahez. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lieferplattformen, Logistikdienstleistungen und sonstige Aktivitäten tätig. Es bietet PIK, einen Online-Einzelhandelsshop; Führung von Fahrzeugen, Transport von Waren und Lieferdienste über E-Plattformen; Finanzdienstleistungen; und LOGI, eine Lieferplattform für die letzte Meile, die Logistiklösungen bietet. Das Unternehmen betreibt außerdem Cloud Kitchens und andere Softwaredienste; und Callcenter. Darüber hinaus ist sie im Groß- und Einzelhandel tätig; Einzelhandelsverkauf von Bekleidung, Schuhen und Lederartikeln in Fachgeschäften; Design, Programmierung und Entwicklung von Software; Groß- und Einzelhandel mit Software; und Großhandel mit Computern und deren Zubehör, einschließlich Druckern und Tinten; Aktivitäten in den Bereichen Softwareentwicklung, Datenbankverwaltung und Anwendungsdesign; Online-Handel und Lieferung von Konsumgütern; Betrieb von gekühlten Lebensmittel-, Hygiene-, Tiefkühl- und Trockenlebensmittelgeschäften; Handel mit Motorrädern und Teilen; und Gastronomiebetrieb. Darüber hinaus bietet das Unternehmen drahtlose Datendienste an. Jahez International Company for Information Systems Technology wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jahez International Company entwickelte sich von 1.2B SAR (FY2021) auf 2.3B SAR (FY2025), rund +19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73.0M SAR (−11.1%/Jahr seit FY2021).

6017 ist 37% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.