Wayfair Inc (W) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $12.1B
Wayfair Inc
W · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.76 bis $20.16). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $24.14 – $333.00 · Fair‑Value‑Band $2.76 – $20.16 · der Kurs von $104.07 notiert über dem Fair Value von $11.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Wayfair Inc (W) notiert aktuell bei $104.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wayfair Inc einen Umsatz von $12.7B bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.6B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.76 (Bear Case) bis $20.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $104.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, W ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($42.22) gegenüber Wachstums-DCF ($7.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Wayfair Inc. ist im E-Commerce-Geschäft in den USA und international tätig. Über seine Websites Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold und Wayfair Professional bietet das Unternehmen eine Online-Auswahl an Möbeln, Dekorationen, Haushaltswaren und Heimwerkerprodukten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Wayfair Inc. ist im E-Commerce-Geschäft in den USA und international tätig. Über seine Websites Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane, Perigold und Wayfair Professional bietet das Unternehmen eine Online-Auswahl an Möbeln, Dekorationen, Haushaltswaren und Heimwerkerprodukten an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Three Posts und Mercury Row an. Wayfair Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wayfair Inc entwickelte sich von $13.7B (FY2021) auf $12.5B (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$313M.
W ist 89% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Wayfair Stock Popped Today
- Wayfair projects high single-digit Q3 growth with 6%-7% adjusted EBITDA margin range
- Wayfair Rises, Caterpillar Surges on Earnings | Stock Movers
- Here's What Key Metrics Tell Us About Wayfair (W) Q2 Earnings
Vergleichsgruppe
Internet Retail · 108 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Internet Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc AMZN | $245.34 | $127.67 | -48% |
| Alibaba Group BABA | $114.97 | $75.75 | -34% |
| PDD Holdings PDD | $84.14 | $223.51 | +166% |
| MercadoLibre, Inc MELI | $1,814 | $798.98 | -56% |
| DoorDash, Inc DASH | $190.16 | $38.64 | -80% |
| Sea Limited SE | $106.22 | $52.70 | -50% |
| eBay Inc EBAY | $117.20 | $60.13 | -49% |
| JD.com, Inc JD | €25.95 | €31.88 | +23% |
| Coupang, Inc CPNG | $16.86 | $2.79 | -83% |
| Delivery Hero SE DHER | €38.18 | €12.71 | -67% |
Wayfair Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Wayfair Inc (W) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von W?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von W?
Wie hoch ist der Umsatz von Wayfair Inc (W)?
Wie hoch ist die Nettomarge von W?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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