Alibaba Group (BABA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $276B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($59.90 bis $151.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $59.47 – $217.26 · Fair‑Value‑Band $59.90 – $151.52 · der Kurs von $126.81 notiert über dem Fair Value von $75.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Alibaba Group (BABA) notiert aktuell bei $126.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $75.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alibaba Group einen Umsatz von $1.0T bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $86.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $59.90 (Bear Case) bis $151.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $126.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, BABA ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($189.72) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($24.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alibaba Group Holding Limited stellt über seine Tochtergesellschaften Technologieinfrastruktur und Marketingreichweite bereit, um Händlern, Marken, Einzelhändlern und anderen Unternehmen in der Volksrepublik China und international zu helfen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alibaba Group Holding Limited stellt über seine Tochtergesellschaften Technologieinfrastruktur und Marketingreichweite bereit, um Händlern, Marken, Einzelhändlern und anderen Unternehmen in der Volksrepublik China und international zu helfen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Alibaba China E-Commerce Group, Alibaba International Digital Commerce Group, Cloud Intelligence Group und All Others tätig. Das Segment Alibaba China E-Commerce Group betreibt Taobao und Tmall, digitale Einzelhandelsplattformen; Taobao Instant Commerce, eine lokale Service- und On-Demand-Lieferplattform; 1688.com, ein inländischer Großhandelsmarktplatz; und Xianyu, eine Consumer-to-Consumer-Community und Marktplatz für ungenutzte Waren. Zum Segment der Alibaba International Digital Commerce Group gehören AliExpress, eine globale E-Commerce-Plattform; Trendyol, eine E-Commerce-Plattform in der Türkei; Lazada, eine E-Commerce-Plattform in Südostasien; Daraz, eine E-Commerce-Plattform in Südasien, hauptsächlich in Pakistan und Bangladesch; und Alibaba.com, ein integrierter internationaler Online-Großhandelsmarktplatz. Das Segment Cloud Intelligence Group bietet eine Reihe von Cloud-Diensten basierend auf Infrastructure-as-a-Service, Platform-as-a-Service und Model-as-a-Service. Das Segment „Alle anderen“ umfasst Amap, einen Anbieter mobiler digitaler Karten, Navigation und Echtzeit-Verkehrsinformationen in China; Cainiao, das Logistiklösungen anbietet; Youku, eine Online-Plattform für Langformatvideos in China; Freshippo, eine Einzelhandelsplattform für Lebensmittel und Frischwaren; und Alibaba Health, eine Plattform für Pharma- und Gesundheitsdienstleistungen. Alibaba Group Holding Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alibaba Group entwickelte sich von ¥853B (FY2022) auf ¥1.0T (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥104B (+13.6%/Jahr seit FY2022).

BABA ist 40% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ROSEN, RECOGNIZED INVESTOR COUNSEL, Encourages Alibaba Group Holding Limited Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securi GlobeNewswire · 05.08.2026
• Qwen3.8-Max: The Capability War Begins — Alibaba Matches US Closed-Model Pricing on Eve of Open-Weights Drop Yahoo Finance · 05.08.2026
• INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Alibaba Group Holding Limited - BABA GlobeNewswire · 04.08.2026
• DeepSeek Matched Gemini 3.6 Flash at 3 Cents Per Benchmark Test. Alibaba (BABA) Is Turning Alphabet’s (GOOGL) China Problem Into a Price War Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 108 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.