Shandong Weigao Blood (603014) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shandong Weigao Blood ¥11,89, Kurs ¥34,86, also 65,9 % unter dem Kurs, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
18‑Monats‑Spanne ¥29,06 – ¥45,74 · Fair‑Value‑Band ¥9,36 – ¥15,01 · der Kurs von ¥34,86 notiert über dem Fair Value von ¥11,89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von medizinischen Produkten zur Blutreinigung.
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Es bietet Dialysatoren; Dialysemaschinen; Schläuche, Produkte und Maschinen für die Hämodialyse; Produkte für die Peritonealdialyse; Dialyse-unterstützende Produkte wie Hämoperfusionsgeräte, Dialysepulver und -flüssigkeit, Punktionsnadeln und Jodkappen für die Peritonealdialyse.
Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Weihai, China.
Aktienanalyse
Shandong Weigao Blood (603014) notiert aktuell bei ¥34,86, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11,89 liegt, also 66 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥14,86 je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥34,86.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥1,20, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Weigao Blood entwickelte sich von CNY 2,9 Mrd. (FY2021) auf CNY 3,8 Mrd. (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 482 Mio. (+16,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥9,36 bis ¥15,01, der Kurs von ¥34,86 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, 603014 ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥11,89
Spanne¥9,36 bis ¥15,01
Kurs ¥34,86 · Abstand −65,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,5291 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥10,85¥14,13¥18,3677
Wachstums-DCF¥11,01¥13,99¥17,6674
Residualeinkommen¥7,98¥8,21¥8,8473
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥10,85¥14,13¥18,3677
Owner Earnings¥11,10¥14,47¥18,8372
5J-Umsatz-Exit¥9,81¥13,35¥17,6868
5J-EBITDA-Exit¥12,10¥17,44¥23,4270
5J-KGV-Exit¥11,72¥16,77¥21,8166
10J-Umsatz-Exit¥9,96¥13,08¥16,9063
10J-EBITDA-Exit¥11,50¥15,68¥20,8464
10J-KGV-Exit¥11,27¥15,25¥19,7360
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥4,72¥11,50¥14,8762
PEG = 1,0¥2,05¥2,93¥3,8155
Ertragskraftwert (EPV)¥7,60¥8,36¥9,0168
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥0,7700¥1,28¥1,8465
DDM mehrstufig¥0,7700¥1,11¥1,4464
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥11,45¥15,27¥19,0963
KUV-Multiple¥8,85¥11,80¥14,7558
KBV-Multiple¥33,17¥44,23¥55,2855
EV/EBIT¥9,72¥13,13¥16,5363
EV/EBITDA¥11,67¥15,73¥19,7864
EV/Umsatz¥6,79¥9,92¥13,0551
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥3,02¥4,58¥5,7352
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥11,01¥13,99¥17,6674
Umsatz-Margen-DCF¥9,81¥13,46¥17,4468
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥7,98¥8,21¥8,8473
ROIC-Compounder¥7,60¥8,36¥9,0167
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥8,73¥12,47¥16,2165
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.69/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,6 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 15 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +9,9 % beim Kurs und +6,3 % bei den Prognosen.
Shandong Weigao Blood mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medizinische Geräte · 320 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−65,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)13,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−1,7 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shandong Weigao Blood (603014) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥11,89 gegenüber einem Kurs von ¥34,86, rund 66 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603014?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Weigao Blood liegt bei ¥11,89 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥34,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603014?
Shandong Weigao Blood hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shandong Weigao Blood (603014)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥11,89 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥9,36 bis ¥15,01. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shandong Weigao Blood Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥11,89, gegenüber einem Kurs von ¥34,86 rund 66 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥9,36 bis ¥15,01. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Weigao Blood (603014)?
Shandong Weigao Blood weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 3,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Shandong Weigao Blood eine Dividende?
Shandong Weigao Blood weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shandong Weigao Blood (603014) und wann ist der Ex-Tag?
Shandong Weigao Blood zahlt ¥0,571 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 48,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,60-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Shandong Weigao Blood (603014) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shandong Weigao Blood den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +6,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603014?
Unsere Modelle diskontieren Shandong Weigao Blood mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shandong Weigao Blood sind das +11,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shandong Weigao Blood (603014) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Shandong Weigao Blood um +6,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shandong Weigao Blood (603014)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shandong Weigao Blood einpreist (+11,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shandong Weigao Blood (603014)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shandong Weigao Blood je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shandong Weigao Blood (603014)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shandong Weigao Blood liegt er bei ¥11,89 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥34,86. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shandong Weigao Blood Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 603014 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥34,86, Fair Value ¥11,89, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603014?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥34,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥11,89). Bei Shandong Weigao Blood liegen zwischen beiden ¥22,97 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shandong Weigao Blood wert?
An der Börse wird Shandong Weigao Blood mit rund CNY 24,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥34,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥11,89 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603014?
Unsere Modelle spannen für Shandong Weigao Blood eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥9,36, mittleres ¥11,89, optimistisches ¥15,01 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥34,86). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603014?
Shandong Weigao Blood hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,3 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥11,89 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 6,4, EV/EBITDA 28,2.
Wie solide ist die Bilanz von Shandong Weigao Blood (603014)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shandong Weigao Blood (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603014 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shandong Weigao Blood notiert bei ¥34,86, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥45,12 und 20 % über dem Tief von ¥29,06 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥11,89.
Welche Aktien sind mit Shandong Weigao Blood vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Abbott Laboratories,, Medtronic plc, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shandong Weigao Blood Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥34,86, berechneter Fair Value ¥11,89 (−66 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603014 berechnet?
Wir rechnen Shandong Weigao Blood mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥11,89 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Shandong Weigao Blood liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shandong Weigao Blood (603014)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥34,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥11,89, das sind rund 66 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shandong Weigao Blood jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15,01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Shandong Weigao Blood
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shandong Weigao Blood (603014)?
Die Marktkapitalisierung von Shandong Weigao Blood beträgt CNY 24,1 Mrd. (≈ 3,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shandong Weigao Blood (603014)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shandong Weigao Blood liegt bei 3,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shandong Weigao Blood (603014)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Weigao Blood beträgt ¥1,19 (Kurs ÷ EPS = KGV 29,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shandong Weigao Blood (603014)?
Die Dividendenrendite von Shandong Weigao Blood liegt bei 1,6 % (Ausschüttung 48,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shandong Weigao Blood (603014)?
Die Nettomarge von Shandong Weigao Blood liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shandong Weigao Blood (603014)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shandong Weigao Blood liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shandong Weigao Blood (603014)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shandong Weigao Blood bei 9,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shandong Weigao Blood (603014)?
Die operative Marge von Shandong Weigao Blood liegt bei 12,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shandong Weigao Blood (603014)?
Der Umsatz von Shandong Weigao Blood wächst um −1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shandong Weigao Blood (603014)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Weigao Blood wächst um −3,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shandong Weigao Blood (603014)?
Der freie Cashflow von Shandong Weigao Blood beträgt CNY 634 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shandong Weigao Blood (603014)?
Die Nettoverschuldung von Shandong Weigao Blood beträgt CNY 349 Mio (Geschäftsjahr 2021, ≈ 0,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
06.11.2026