Gan & Lee Pharmaceuticals., a biopharmaceutical company, (603087) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 41.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥33.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥17.28 bis ¥33.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥30.97 – ¥138.68 · Fair‑Value‑Band ¥17.28 – ¥33.65 · der Kurs von ¥69.69 notiert über dem Fair Value von ¥27.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Gan & Lee Pharmaceuticals., a biopharmaceutical company, (603087) notiert aktuell bei ¥69.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥27.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gan & Lee Pharmaceuticals., a biopharmaceutical company, einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 26.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 899M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.28 (Bear Case) bis ¥33.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥69.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 603087 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥44.34) gegenüber Substanzwert (¥13.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gan & Lee Pharmaceuticals., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Insulin-analogen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Injektionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gan & Lee Pharmaceuticals., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Insulin-analogen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und Injektionen. Zu seinen Produkten gehören Basalin, eine Insulin-Glargin-Injektion; Prandilin, eine Insulin-Lispro-Injektion; Prandilin 25, eine Insulin-Lispro-Mix-75/25-Injektion; Rapilin, eine Insulin-Aspar-Injektion; Rapilin 30, eine Insulin-Aspart-30-Injektion; und Similin 30, eine gemischte Protamin-Humaninsulin-Injektion. Das Unternehmen bietet auch GanleePen an, ein Insulininjektionsgerät; GanleeFine, eine Insulin-Pen-Nadel; und andere medizinische Geräte. Das Unternehmen war früher als Beijing Gan & Lee Biotechnology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Gan & Lee Pharmaceuticals. im April 2005. Gan & Lee Pharmaceuticals. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gan & Lee Pharmaceuticals., a biopharmaceutical company, entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.1B (−5.8%/Jahr seit FY2021).

603087 ist 61% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.