CTS International Logistics Corporation (603128) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.9B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.26 (Bear) bis ¥9.25 (Bull), Basis ¥7.52. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.04 – ¥15.04 · Fair‑Value‑Band ¥5.26 – ¥9.25 · der Kurs von ¥5.25 notiert unter dem Fair Value von ¥7.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

CTS International Logistics Corporation (603128) notiert aktuell bei ¥5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTS International Logistics Corporation einen Umsatz von 18.3B CNY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 761M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.26 (Bear Case) bis ¥9.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 603128 ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥8.49) gegenüber Substanzwert (¥3.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CTS International Logistics Corporation Limited, ein Speditionsunternehmen, bietet internationale Logistiklösungen an. Es bietet internationale Luft-, See- und Schienenfrachtspedition, Projektlogistik, Schienentransport, Lagerlogistik für Dritte, grenzüberschreitende E-Commerce-Logistik, Logistik für Luftfahrtlieferungen sowie Zolldeklarations- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CTS International Logistics Corporation Limited, ein Speditionsunternehmen, bietet internationale Logistiklösungen an. Es bietet internationale Luft-, See- und Schienenfrachtspedition, Projektlogistik, Schienentransport, Lagerlogistik für Dritte, grenzüberschreitende E-Commerce-Logistik, Logistik für Luftfahrtlieferungen sowie Zolldeklarations- und Inspektionsdienste. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CTS International Logistics Corporation entwickelte sich von ¥24.7B (FY2021) auf ¥18.0B (FY2025), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥488M (−12.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.