Expeditors International of Washington, Inc (EXPD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $22.5B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($143.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $82.79 – $182.80 · Fair‑Value‑Band $88.38 – $143.72 · der Kurs von $178.56 notiert über dem Fair Value von $115.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Expeditors International of Washington, Inc (EXPD) notiert aktuell bei $178.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $115.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 80/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Expeditors International of Washington, Inc einen Umsatz von $11.2B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $744M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $88.38 (Bear Case) bis $143.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $178.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, EXPD ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($146.12) gegenüber Substanzwert ($12.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Expeditors International aus Washington, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Amerika, Nordasien, Südasien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienstleistungen wie Luftfrachtkonsolidierung und -weiterleitung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Expeditors International aus Washington, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistikdienstleistungen in Amerika, Nordasien, Südasien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Indien an. Das Unternehmen bietet Luftfrachtdienstleistungen wie Luftfrachtkonsolidierung und -weiterleitung an. Seefracht und Seedienstleistungen, einschließlich Seefrachtkonsolidierung, direkte Seespedition und Auftragsverwaltung; Zollabfertigung und andere Dienstleistungen, Import, innerkontinentaler Landtransport und -lieferung sowie Lager- und Vertriebsdienstleistungen; und Zollabfertigung, Bestellmanagement, Lieferantenkonsolidierung, zeitdefinierte Transportdienste, temperaturkontrollierter Transport, Frachtversicherung, spezialisierte Frachtüberwachung und -verfolgung sowie andere Logistiklösungen. Es bietet außerdem Optimierung, Beratung zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, Frachtversicherung, Frachtsicherheit und Lösungen. Darüber hinaus fungiert es als Frachtkonsolidierer oder als Agent für die Fluggesellschaft, die die Sendung befördert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzdienstleistungen an, zu denen die Erstellung von Versand- und Zolldokumenten, Verpackung, Verpackung, Versicherungsdienstleistungen und die Erstellung von Dokumentationen zur Einhaltung lokaler Export- und Importgesetze gehören. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bellevue, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Expeditors International of Washington, Inc entwickelte sich von $16.5B (FY2021) auf $11.1B (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $814M (−12.9%/Jahr seit FY2021).

EXPD ist 35% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Has Expeditors International Of Washington (EXPD) Run Too Far Ahead Of Flat Sales? Yahoo Finance · 01.08.2026
• EXPD to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock? Yahoo Finance · 28.07.2026
• Expeditors International (EXPD) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.