Inly Media Co (603598) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.53 – ¥32.40 · Fair‑Value‑Band ¥6.68 – ¥11.60 · der Kurs von ¥18.14 notiert über dem Fair Value von ¥9.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Inly Media Co (603598) notiert aktuell bei ¥18.14, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Inly Media Co einen Umsatz von 8.5B CNY bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.2M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.68 (Bear Case) bis ¥11.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, 603598 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.68) gegenüber Substanzwert (¥0.5300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Inly Media Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Marketingdienstleistungen in China, Hongkong und international an. Das Unternehmen bietet Marken-, Social-Media- und integriertes Marketing; E-Commerce-Marketing und -Betrieb; und Datenberatung sowie Kommunikationsstrategie, Mediaagentur und Werbedienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Inly Media Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Marketingdienstleistungen in China, Hongkong und international an. Das Unternehmen bietet Marken-, Social-Media- und integriertes Marketing; E-Commerce-Marketing und -Betrieb; und Datenberatung sowie Kommunikationsstrategie, Mediaagentur und Werbedienstleistungen. Es bietet auch kulturelle Kommunikation; Marketingplanung; Software- und Informationstechnologiedienstleistungen; und Investmentmanagement. Inly Media Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Inly Media Co entwickelte sich von ¥5.5B (FY2021) auf ¥8.3B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥17.1M.

603598 ist 49% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.