Bestore Co (603719) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 3.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.19 – ¥63.59 · Fair‑Value‑Band ¥5.42 – ¥8.14 · der Kurs von ¥9.85 notiert über dem Fair Value von ¥6.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Bestore Co (603719) notiert aktuell bei ¥9.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bestore Co einen Umsatz von 5.8B CNY bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 541M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.42 (Bear Case) bis ¥8.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 603719 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥12.17) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bestore Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Produktion, dem Verkauf und dem Vertrieb von Snacks. Es bietet Fleischsnacks, Meeresfrüchte-Snacks, vegetarische Bergspezialitäten, eingelegte Pflaumen, getrocknete rote Datteln, Nüsse, geröstete Samen und Nüsse, Getränke, Süßigkeiten, Gelee in Dosen, Käse- und Fischdärme, gebackene Kuchen, Kekse und Geschenkboxen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bestore Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Produktion, dem Verkauf und dem Vertrieb von Snacks. Es bietet Fleischsnacks, Meeresfrüchte-Snacks, vegetarische Bergspezialitäten, eingelegte Pflaumen, getrocknete rote Datteln, Nüsse, geröstete Samen und Nüsse, Getränke, Süßigkeiten, Gelee in Dosen, Käse- und Fischdärme, gebackene Kuchen, Kekse und Geschenkboxen. Es bietet seine Produkte auch im Online-E-Commerce an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bestore Co entwickelte sich von ¥9.3B (FY2021) auf ¥5.5B (FY2025), rund −12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥148M.

603719 ist 31% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.