BOMESC Offshore Engineering Company (603727) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.01 bis ¥7.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.35 – ¥30.45 · Fair‑Value‑Band ¥4.01 – ¥7.46 · der Kurs von ¥18.26 notiert über dem Fair Value von ¥5.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

BOMESC Offshore Engineering Company (603727) notiert aktuell bei ¥18.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOMESC Offshore Engineering Company einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 346M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.01 (Bear Case) bis ¥7.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 603727 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥9.30) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BOMESC Offshore Engineering Company Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) für die Offshore-Öl- und Gasindustrie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BOMESC Offshore Engineering Company Limited bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) für die Offshore-Öl- und Gasindustrie an. Das Unternehmen bietet Design- und Konstruktions-EPC-Dienstleistungen für elektronische Module, Lebensmodule, chemische Injektionsmodule, Schlitten, Meerestechnikmodule und Module, die in LNG-Bergbau-, Raffinerie- und Chemieanlagen verwendet werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Ressourcenherstellung, Projektmanagement, Design und Beschaffung tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffstechnik und Plattformausrüstung an; Schiffstechnisches Design; Herstellung von Produktionsanlagen; Herstellung von Tiefsee-Ölbohrgeräten; Immobilienleasing; Instrumente und Messgeräte; Metallmaterialien; technische Überwachung; Entwurf von Stahlkonstruktionen; schiffsbezogene Technologieentwicklung und technische Dienstleistungen; Lagerung und Import/Export von Waren; Agenturdienstleistungen; Vermögens- und Investmentmanagement; Investitions-, Finanz-, Wirtschafts- und Unternehmensinformationen sowie Unternehmensmanagementberatung; Unternehmensführung; Unternehmensmarketingplanung; und Management von Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus werden technische Dienstleistungen, Technologieentwicklung, technische Beratung, technischer Austausch, Technologietransfer und Technologieförderung angeboten. neue Energie-Ausrüstung; Allgemeine Installation mechanischer Geräte; Reparatur von Spezialgeräten; Metallstruktur; Tätigkeiten zum Be- und Entladen von Hafenfracht; Schiffshafen; Stückgutlagerung; allgemeine Dienstleistungen; Dienstleistungen zur Bewertung der Betriebsleistung; Dienstleistungen im Bereich der Energiespeichertechnologie; Energieleistungs-Contracting; und Energieeinsparungsmanagementdienste.Das Unternehmen ist in China, Brasilien, dem Nahen Osten, der Nordsee, Afrika, Südostasien, Mexiko, Australien, Nord- und Südamerika, Russland, Singapur und anderen Ländern tätig. BOMESC Offshore Engineering Company Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BOMESC Offshore Engineering Company entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund −17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥61.4M (−22.0%/Jahr seit FY2021).

603727 ist 69% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.