Shanghai Kindly Enterprise Development Group (603987) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥8.36). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.82 – ¥30.06 · Fair‑Value‑Band ¥8.36 – ¥14.03 · der Kurs von ¥7.42 notiert unter dem Fair Value von ¥11.20. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shanghai Kindly Enterprise Development Group (603987) notiert aktuell bei ¥7.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Kindly Enterprise Development Group einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 57.4M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.36 (Bear Case) bis ¥14.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.42 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 603987 ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.65) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., LTD. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit medizinische Geräte wie medizinische Punktionsnadeln und medizinische Infusionsgeräte. Es bietet Spritzen, Infusionssets, Nadeln und Schlauchbeutel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., LTD. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit medizinische Geräte wie medizinische Punktionsnadeln und medizinische Infusionsgeräte. Es bietet Spritzen, Infusionssets, Nadeln und Schlauchbeutel. Das Unternehmen bietet auch medizinische Verpackungsfolien, Sterilisationsindikatorbänder und Nadeln an; und Interventionszubehör wie Absperrhähne. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einweg-Koaxialbiopsienadeln, Therapiegeräte, Einweg-Pumpeninfusionssets, Geräte für den Flüssigkeitstransfer von Medikamenten, nadelsichere vorgefüllte Spritzenbaugruppen, vorgefüllte Polypropylen-Injektionen, Einweg-Wasserzufuhrschläuche, Einweg-Anti-Nadel-Injektions- und Pen-Nadeln, Mikronadeln, Einweg-Hautdurchdringungsführungsnadeln und -spritzen, Punktionsnadeln für die Radiofrequenzbehandlung, visuelle Doppellumen-Endotrachealtubus, Einweg-Reflux-Verweilnadeln, Wurzelspülnadeln, Einweg-Nadeln für arterielle Blutgase und Kompressionsblutstillungsmittel Gerät. Darüber hinaus werden Punktionsversorgung, Infusionskatheter, Dauerinfusionen, Punktionsinterventionen, medizinische Schönheit und Medikamentenbeutel angeboten. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Kindly Enterprise Development Group entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥240M (−4.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.