Yantai North Andre Juice Co (605198) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 21.7B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥21.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.61 – ¥86.10 · Fair‑Value‑Band ¥12.60 – ¥21.01 · der Kurs von ¥64.81 notiert über dem Fair Value von ¥16.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Yantai North Andre Juice Co (605198) notiert aktuell bei ¥64.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yantai North Andre Juice Co einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 409M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.60 (Bear Case) bis ¥21.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥64.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 605198 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥18.28) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yantai North Andre Juice Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Verkauf und der Lieferung von konzentrierten Fruchtsäften in Amerika, Asien, Afrika, Europa und Ozeanien. Es bietet Obst- und Gemüsesäfte, Fruchtmark, Essenzen, biologische Futtermittel und verwandte Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yantai North Andre Juice Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, dem Verkauf und der Lieferung von konzentrierten Fruchtsäften in Amerika, Asien, Afrika, Europa und Ozeanien. Es bietet Obst- und Gemüsesäfte, Fruchtmark, Essenzen, biologische Futtermittel und verwandte Produkte an. Das Unternehmen bietet auch Apfel-, Birnen-, Pfirsich-, Orangen- und Zitronensaftkonzentrate, Erdbeeren sowie klare Süßkartoffel- und Haw-Saftkonzentrate an. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yantai North Andre Juice Co entwickelte sich von ¥872M (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥330M (+19.9%/Jahr seit FY2021).

605198 ist 74% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.