Zhejiang Gongdong Medical Technology Co (605369) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.18 – ¥72.85 · Fair‑Value‑Band ¥3.85 – ¥6.42 · der Kurs von ¥17.34 notiert über dem Fair Value von ¥5.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co (605369) notiert aktuell bei ¥17.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Gongdong Medical Technology Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 264M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.85 (Bear Case) bis ¥6.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 605369 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.82) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Einweg-Verbrauchsmaterialien in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Einweg-Verbrauchsmaterialien in China. Zu den Produkten gehören Blutentnahmeröhrchen, Nadeln und Nadelhalter sowie scharfkantige Behälter; Zellkulturschalen, Platten, Flaschen, Flaschen und serologische Pipettenlösungen; Laborverbrauchsmaterialien wie Petrischalen, Zentrifugen- und Kryoröhrchen, Pipettenspitzen, Transferpipetten, Küvetten und Reagenzgläser; Sammelbehälter für Urin-, Stuhl- und Sputumproben; Produkte zur Epidemieprävention; Vaginal-, Ohr- und Anusspekulum sowie Schwammpinzetten und Pflegeartikel aus Kunststoff; 95-kPa-Probenbehälter, kundenspezifische Lösungen; und pharmazeutische Verpackungsprodukte. Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Taizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Gongdong Medical Technology Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥51.5M (−36.2%/Jahr seit FY2021).

605369 ist 67% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.