Shanghai Geoharbour Construction Group (605598) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne ¥9.33 – ¥75.64 · Fair‑Value‑Band ¥4.29 – ¥7.09 · der Kurs von ¥28.59 notiert über dem Fair Value von ¥5.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Shanghai Geoharbour Construction Group (605598) notiert aktuell bei ¥28.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Geoharbour Construction Group einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 545M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.29 (Bear Case) bis ¥7.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 605598 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.94) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit geotechnischen Vermessungs-, Design-, Bau- und Überwachungsdienstleistungen in China und international. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Fundamentbehandlung und der Pfahlgründungsbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit geotechnischen Vermessungs-, Design-, Bau- und Überwachungsdienstleistungen in China und international. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören die Fundamentbehandlung und der Pfahlgründungsbau. Es umfasst Flughäfen, Häfen, Autobahnen, Eisenbahnen, Kraftwerke, Kommunalverwaltung, Petrochemie, Landesverteidigung und Landgewinnung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Geoharbour Construction Group entwickelte sich von ¥735M (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥65.6M (+1.7%/Jahr seit FY2021).

605598 ist 80% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 842 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.