6069 (6069) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$8.0B

6 6069 6069 · HK

KursHK$7.53

Fair ValueHK$6.58

Potenzial-12.6%

Qualität49/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$4.93 – HK$8.22

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$7.40 – HK$14.30 · Fair‑Value‑Band HK$4.93 – HK$8.22 · der Kurs von HK$7.53 notiert über dem Fair Value von HK$6.58. Stand 02.07.2026.

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Analyse

6069 (6069) notiert aktuell bei HK$7.53, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.58 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 12.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 6069 einen Umsatz von HK$904M bei einer Nettomarge von 53.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.8B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$904M

Umsatzwachstum (J/J) +3.1%

Nettomarge 53.0%

Eigenkapitalrendite 11.3%

Free Cashflow HK$1.6B FY2025

KGV 13.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 57.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2000

Dividendenrendite 5.3%

Gewinnwachstum (J/J) +18.2%

Nettoverschuldung HK$2.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6069 entwickelte sich von HK$480M (FY2021) auf HK$951M (FY2025) — rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$467M (+3.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +18.6%/Jahr

FY21 HK$480M

FY22 HK$800M

FY23 HK$964M

FY24 HK$919M

FY25 HK$951M

Nettoergebnis +3.2%/Jahr

FY21 HK$411M

FY22 HK$219M

FY23 HK$268M

FY24 HK$380M

FY25 HK$467M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	229.36 MXN	-96%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$10.05	-66%
M4I M4I	€430.50	€368.29	-14%
American Express Company AXP	C$28.87	C$23.85	-17%
Capital One Financial Corporation COF	$177.63	$125.08	-30%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹889.40	₹559.13	-37%

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Häufige Fragen

Ist 6069 (6069) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$6.58 gegenüber einem Kurs von HK$7.53 — rund −13% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 6069?

Unser modellbasierter Fair Value für 6069 liegt bei HK$6.58 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$7.53.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6069?

6069 hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6069 (6069)?

6069 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$904M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6069?

Die Nettomarge von 6069 liegt bei rund 53.0% — das Unternehmen behält damit etwa 53.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 6069 eine Dividende?

6069 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.31% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.