Genesys Logic, Inc (6104) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 8.5B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (77.10 TWD bis 139.00 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 77.10 TWD (Bear) bis 139.00 TWD (Bull), Basis 111.73 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 79/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 46.35 TWD – 303.06 TWD · Fair‑Value‑Band 77.10 TWD – 139.00 TWD · der Kurs von 94.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 111.73 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Genesys Logic, Inc (6104) notiert aktuell bei 94.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 111.73 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genesys Logic, Inc einen Umsatz von 4.1B TWD bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 242M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 77.10 TWD (Bear Case) bis 139.00 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 94.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6104 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (111.55 TWD) gegenüber Substanzwert (16.82 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genesys Logic, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen, Halbleitern, digitalen Kommunikationsprodukten, Computerausrüstung und verwandten Produkten in Taiwan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genesys Logic, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Prüfung und dem Verkauf von integrierten Schaltkreisen, Halbleitern, digitalen Kommunikationsprodukten, Computerausrüstung und verwandten Produkten in Taiwan, China und international. Das Unternehmen bietet USB-Hub- und PD-Controller an; Speicherprodukte wie Kartenleser-Controller; Repeater-Produkte, einschließlich USB-, PCI-Express- und DP-Redriver; Bild- und Videoprodukte bestehend aus Scanner-Controllern, Fischaugen-Bildprozessoren und PC-Kameras; Computerprogrammierung; und Mux/DeMux-Produkte. Seine Produkte werden in Computer- und Anzeigeanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen fungiert auch als Import- und Exportagent. Genesys Logic, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genesys Logic, Inc entwickelte sich von 3.2B TWD (FY2021) auf 4.1B TWD (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 510M TWD (−3.0%/Jahr seit FY2021).

6104 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductors-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.