HwaCom Systems Inc (6163) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 6.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.36 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.90 TWD – 74.10 TWD · Fair‑Value‑Band 9.12 TWD – 16.36 TWD · der Kurs von 42.00 TWD notiert über dem Fair Value von 12.93 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

HwaCom Systems Inc (6163) notiert aktuell bei 42.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HwaCom Systems Inc einen Umsatz von 6.7B TWD bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 116M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.12 TWD (Bear Case) bis 16.36 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 42.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 6163 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (41.93 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (5.80 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HwaCom Systems Inc. bietet digitale Medien, intelligente Anwendungen, Cybersicherheit sowie Informations- und Kommunikationstechnologielösungen in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HwaCom Systems Inc. bietet digitale Medien, intelligente Anwendungen, Cybersicherheit sowie Informations- und Kommunikationstechnologielösungen in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Cloud-Computing- und Rechenzentrumslösungen an; VMware Cloud Foundation; Netzwerkmanagementlösungen; Breitband-Integrationslösungen, private 5G-Netzwerke und intelligente Anwendungslösungen; Digitaler Mehrwertanwendungsdienst für die Telekommunikation; Schlagkraftlösungen; intelligente Cloud-Kostenoptimierungslösung; Migration zur Azure Cloud; und Multi-Cloud-Lösungen. Es bietet auch intelligente Transportdienste; Smart-City-Steuerungslösungen; Innovative AIoT-Anwendungsdienste unterstützen die digitale Transformation. Smart-Pole-Lösung; AR-Remote-Video-Collaboration-Anwendung; Drohnen-Anwendungslösungen – unbemannte Luftfahrzeuge/Drohnen; Videoüberwachungs-Cloud; technologischer Katastrophenschutz und intelligente Baulösungen; und intelligente Gebäudemanagementsystemlösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IPTV/OTT Solution – Amazing TV, E2E IPTV/OTT Total Solution, Smart Exhibition und 5G Streaming Solutions sowie Smart AirPort Solution an. Darüber hinaus bietet es Informationssicherheitslösungen, wie z. B. Sicherheitsmanagementdienste; digitaler Risikoschutz „ cyberint argos; Verstoß- und Angriffssimulation „ KEYSIGHT Bedrohungssimulator; ai Cyber ​​Security Defense " Darktrace; System-Schwachstellen-Scan-Dienst; Webseiten-Schwachstellen-Scan-Dienst; Penetrationstests; Quellcode-Inspektionsdienst; IOT/OT-Asset-Discovery, Schwachstellenmanagement und Bedrohungserkennung; ISMS- und PIMS-Dienste; Social Engineering; OIS-ISMS PIMS und GHG-Emissions-Berichtsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Produkte für IKT, Netzwerk, Telekommunikation, Medien und Video sowie Informationssicherheit an. HwaCom Systems Inc.wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HwaCom Systems Inc entwickelte sich von 6.2B TWD (FY2021) auf 6.1B TWD (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105M TWD (−11.5%/Jahr seit FY2021).

6163 ist 69% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.