Prolific Technology Inc (6233) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.8B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 19.26 TWD (Bear) bis 26.12 TWD (Bull), Basis 22.46 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.90 TWD – 50.02 TWD · Fair‑Value‑Band 19.26 TWD – 26.12 TWD · der Kurs von 21.75 TWD notiert unter dem Fair Value von 22.46 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Prolific Technology Inc (6233) notiert aktuell bei 21.75 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.46 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prolific Technology Inc einen Umsatz von 381M TWD bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 445M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.26 TWD (Bear Case) bis 26.12 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.75 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6233 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (11.88 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.09 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prolific Technology Inc. ist als IC-Designunternehmen in Taiwan, Festlandchina, Japan, Südkorea und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet intelligente USB-I/O-Controller-Chips, elektromechanische Integrationstechnologien und intelligente grüne Energielösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prolific Technology Inc. ist als IC-Designunternehmen in Taiwan, Festlandchina, Japan, Südkorea und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet intelligente USB-I/O-Controller-Chips, elektromechanische Integrationstechnologien und intelligente grüne Energielösungen. Sein System-on-Chip (SoC)-Integrationsportfolio umfasst USB-Schnittstellen-Brückencontroller, USB-Speicher- und Smart-Metering-Lösungen, BLDC-Motorcontroller, Hall-Effekt-Sensoren und MEMS-basierte Sensortechnologien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente I/O-Lösungen, Motoren und Messgeräte sowie Ventilatoren und Hallenprodukte an. Prolific Technology Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prolific Technology Inc entwickelte sich von 448M TWD (FY2021) auf 388M TWD (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.4M TWD.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.