AP Memory Technology Corporation (6531) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 145B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (190.35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 134.61 TWD – 1,190 TWD · Fair‑Value‑Band 114.21 TWD – 190.35 TWD · der Kurs von 951.00 TWD notiert über dem Fair Value von 152.28 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

AP Memory Technology Corporation (6531) notiert aktuell bei 951.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 152.28 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AP Memory Technology Corporation einen Umsatz von 6.8B TWD bei einer Nettomarge von 23.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 115.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 7.0B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 114.21 TWD (Bear Case) bis 190.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 951.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 248% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6531 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (224.48 TWD) gegenüber Substanzwert (50.37 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AP Memory Technology Corporation entwirft, entwickelt, lizenziert, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte speicherbezogene IC-Chipprodukte und -Technologien in China, Singapur, Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AP Memory Technology Corporation entwirft, entwickelt, lizenziert, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte speicherbezogene IC-Chipprodukte und -Technologien in China, Singapur, Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet pseudostatischen Direktzugriffsspeicher (PSRAM) und Low Power Double Data Rate (LPDDR) für IoT, Wearables und Anzeigegeräte; und stapeln Sie Siliziumkondensatoren für Temperatur- und Spannungsstabilität. Es bietet auch die VHMTM-Serie, einen DRAM, der mit SoC über die WoW 3D-Stacking-Technologie arbeitet, einschließlich VHMStack und VHMInterposer; und S-SiCap-Interposer-IP für Computer- und KI-Anwendungen sowie tragbare Geräte und Smart Homes. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produktdesign und technische F&E-Dienstleistungen an. AP Memory Technology Corporation wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AP Memory Technology Corporation entwickelte sich von 6.6B TWD (FY2021) auf 5.7B TWD (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B TWD (−11.5%/Jahr seit FY2021).

6531 ist 84% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.