AAEON Technology Inc (6579) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 31.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (161.35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (81.02 TWD bis 161.35 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47.04 TWD – 200.81 TWD · Fair‑Value‑Band 81.02 TWD – 161.35 TWD · der Kurs von 171.50 TWD notiert über dem Fair Value von 111.95 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

AAEON Technology Inc (6579) notiert aktuell bei 171.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 111.95 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AAEON Technology Inc einen Umsatz von 9.1B TWD bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 81.02 TWD (Bear Case) bis 161.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 171.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6579 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (82.90 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (34.44 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AAEON Technology Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Industriecomputer und Peripheriegeräte. Das Unternehmen bietet eingebettete Platinen wie eingebettete Einplatinencomputer, Computer-on-Modules, Industrie-Motherboards, Smart-Display-Module und RISC-Einplatinencomputer an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AAEON Technology Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Industriecomputer und Peripheriegeräte. Das Unternehmen bietet eingebettete Platinen wie eingebettete Einplatinencomputer, Computer-on-Modules, Industrie-Motherboards, Smart-Display-Module und RISC-Einplatinencomputer an. und Computersysteme, einschließlich lüfterloser und im Fahrzeug integrierter Box-PCs, schlüsselfertige Gehäuselösungen und Industriegehäuse. Darüber hinaus werden robuste Tablet-Computer und Zubehör angeboten. UP-Boards, Systeme und Edge-Computing-Kit; Künstliche Intelligenz (KI) Edge-Lösungen und -Module; und Netzwerkgeräte, bestehend aus Desktop- und Rackmount-Netzwerkgeräten, industriellen Cybersicherheitsgeräten und Netzwerkschnittstellenmodulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IoT-Gateway-Boards und Protokollerweiterungslösungen, Edge-Roboter-Prozessoren sowie Server-Boards und -Systeme an. Seine Produkte werden in den Bereichen Smart City, Sicherheit, intelligenter Einzelhandel und Fertigung, KI-Computing-Plattform, Netzwerkgerät, softwaredefiniertes Weitverkehrsnetzwerk, intelligenter Verkaufsautomat, Bildverarbeitungssystemlösung und intelligente Büro-/Wellness-Sensoranwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AAEON Technology Inc entwickelte sich von 6.3B TWD (FY2021) auf 8.6B TWD (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 706M TWD (+11.8%/Jahr seit FY2021).

6579 ist 35% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.