Aeon Co (6599) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 1.5B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.13 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.13 MYR bis 2.36 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9307 MYR – 1.46 MYR · Fair‑Value‑Band 1.13 MYR – 2.36 MYR · der Kurs von 1.03 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.57 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Aeon Co (6599) notiert aktuell bei 1.03 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.57 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aeon Co einen Umsatz von 4.3B MYR bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.13 MYR (Bear Case) bis 2.36 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.03 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 6599 ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.10 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.4600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aeon Co. (M) Bhd. betreibt und verwaltet eine Einzelhandelskette aus Kaufhäusern und Supermärkten in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Es verkauft Kleidung, Lebensmittel, Arzneimittel und Haushaltsprodukte sowie andere Waren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aeon Co. (M) Bhd. betreibt und verwaltet eine Einzelhandelskette aus Kaufhäusern und Supermärkten in Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Es verkauft Kleidung, Lebensmittel, Arzneimittel und Haushaltsprodukte sowie andere Waren. Das Unternehmen betreibt Gemischtwarenläden, Einkaufszentren, Einkaufszentren, Apotheken und Einkaufszentren. Darüber hinaus bietet sie Finanz- und Kreditdienstleistungen an; Immobilienverwaltungsdienst. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen myAEON2go, eine E-Commerce-Plattform; und foodpanda-App zum Online-Shopping. Das Unternehmen betreibt den MaxValu-Kundendienst, Wellness-Läden, das Rocky Basecamp Center und den Petemo Petlife Store und bietet über Daiso-Flat-Price-Outlets Haushaltsgegenstände, Körperpflegeartikel, Schreibwaren, Küchengeräte, Spielzeug und saisonale Produkte an. und umfangreiches Produktsortiment unter der Marke HÓME CÓORDY. Das Unternehmen war früher als Jaya Jusco Stores Bhd. bekannt und änderte seinen Namen im September 2004 in Aeon Co. (M) Bhd. Aeon Co. (M) Bhd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Aeon Co. (M) Bhd. ist eine Tochtergesellschaft von Aeon Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aeon Co entwickelte sich von 3.6B MYR (FY2021) auf 4.3B MYR (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 134M MYR (+11.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.