Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation (6609) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.6B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$32.34 (Bear) bis HK$53.90 (Bull), Basis HK$43.12. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 85/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$12.32 – HK$145.80 · Fair‑Value‑Band HK$32.34 – HK$53.90 · der Kurs von HK$50.80 notiert über dem Fair Value von HK$43.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation (6609) notiert aktuell bei HK$50.80, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$43.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation einen Umsatz von HK$408M bei einer Nettomarge von 20.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$547M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$32.34 (Bear Case) bis HK$53.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$50.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 6609 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$130.62) gegenüber Substanzwert (HK$25.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf neurointerventioneller medizinischer Geräte auf dem chinesischen Festland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf neurointerventioneller medizinischer Geräte auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen bietet Thrombektomie-Stents, Aspirationspumpen und Aspirationskatheterprodukte für die Behandlung von akutem ischämischem Schlaganfall an. und intrakranieller medikamentenfreisetzender Stent, intrakranieller Ballondilatationskatheter, intrakranieller Niederdruck-Ballondilatationskatheter, Ballondilatationskatheter der Halsschlagader, Embolisationsschutzsystem und Halsschlagader-Stentprodukte für die Behandlung von neurovaskulärer Stenose. Darüber hinaus werden Emboliespulen, intrakranielle Stents, ein neurovaskuläres Okklusionsballonsystem und Flussumleitungsgeräte für die Behandlung von hämorrhagischen Schlaganfällen bereitgestellt. Verschlussmittel für das linke Vorhofohr zur Vorbeugung von ischämischen Schlaganfällen; und periphere Interventionsgeräte, einschließlich faseriger Okklusionsspulen, Einweg-Venenablationskatheter und peripherer Thrombus-AP-Katheter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neurointerventionelle Zugangsgeräte wie Ballonführungskatheter, distale Zugangskatheter, Mikrokatheter, Mikrokatheter zum Aufwickeln, Mikrokatheter für Flussumlenkgeräte, Navigationskatheter, Gefäßverschlussgeräte, neurointerventionelle Mikrogeräte, Führungsdrähte, Stützkatheter, neurointerventionelle Mikrokatheter, radiale Zugänge, Kathetersysteme und Neuroballon-Einführungskatheter an; Thrombektomie-Stent zur Behandlung eines akuten ischämischen Schlaganfalls; Emboliespule zur Behandlung von hämorrhagischem Schlaganfall. Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation entwickelte sich von HK$90.1M (FY2021) auf HK$408M (FY2025), rund +45.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$83.3M.

6609 ist 15% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.