ICARES Medicus, Inc (6612) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 3.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29.88 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 59.00 TWD – 185.00 TWD · Fair‑Value‑Band 24.38 TWD – 29.88 TWD · der Kurs von 74.80 TWD notiert über dem Fair Value von 27.79 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ICARES Medicus, Inc (6612) notiert aktuell bei 74.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.79 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICARES Medicus, Inc einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 262M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.38 TWD (Bear Case) bis 29.88 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6612 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (110.36 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.15 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ICARES Medicus, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von ophthalmologischen medizinischen Geräten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Spanien, China, Deutschland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ICARES Medicus, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von ophthalmologischen medizinischen Geräten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Spanien, China, Deutschland und international. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Service von Intraokularlinsen (IOLs) und deren Implantationssystemen zur Behandlung von Katarakten, Myopie, Weitsichtigkeit, Presbyopie oder Astigmatismus sowie damit verbundenen technischen Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Produkte aus künstlichem Kristall an; und gleitfähiges implantierbares und invasives High-End-Nanomedizinmaterial. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Formenbau, Formenbau und -entwicklung; Herstellung von medizinischen Geräten und elektronischen Kunststoffprodukten; und Vertrieb von augenmedizinischen Geräten. ICARES Medicus, Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ICARES Medicus, Inc entwickelte sich von 394M TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund +30.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51.2M TWD (−3.3%/Jahr seit FY2021).

6612 ist 63% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.